宏利基金管理有限公司
关于宏利全能优选混合型基金中基金(FOF)调低申购费率并
修订招募说明书及基金产品资料概要的公告
为了更好地满足广大投资者的投资理财需求,降低投资者的理财成本,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等相关法律法规的规定,以及宏利全能优选混合型基金中基金(FOF)(以下简称“本基金”)的基金合同和招募说明书的约定,经与本基金的基金托管人中国银行股份有限公司协商一致,宏利基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自 2024年 2 月 29 日起,调低本基金申购费率,并相应修订本基金的招募说明书及基金产品资料概要的相关内容。本次调低申购费率事项的具体方案如下:
(1)通过基金管理人的直销中心申购本基金 A 类基金份额的养老金客户申
购费率见下表:
申购金额(M,含申购费) 调整前 调整后
养老金客户申购费率 养老金客户申购费率
M<100 万元 0.30% 0.15%
100 万元≤M<250 万元 0.20% 0.10%
250 万元≤M<500 万元 0.15% 0.075%
M≥500 万元 按笔收取,1000 元/笔 按笔收取,1000 元/笔
(2)本基金其他投资者(非养老金客户)申购本基金 A 类基金份额申购费
率如下表:
申购金额(M,含申购费) 调整前 调整后
非养老金客户申购费率 非养老金客户申购费率
M<100 万元 1.20% 0.60%
100 万元≤M<250 万元 0.80% 0.40%
250 万元≤M<500 万元 0.60% 0.30%
M≥500 万元 按笔收取,1000 元/笔 按笔收取,1000 元/笔
本次调低申购费率事项符合相关法律法规及本基金《基金合同》的规定,不涉及基金合同当事人之间权利义务的变化,对基金份额持有人利益无实质性不利影响,无需经基金份额持有人大会表决。
本次修订后的招募说明书(更新)和基金产品资料概要(更新)将在本公司网站(https://www.manulifefund.com.cn)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)发布。投资人办理基金交易等相关业务前,应仔细阅读各基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要、风险提示及相关业务规则等文件。投资者可拨打本基金管理人客户服务电话(4006-988-888)了解相关信息。
风险提示
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。
投资者在投资基金之前,请仔细阅读基金的基金产品资料概要、招募说明书和基金合同等信息披露文件,全面认识基金的风险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况、听取销售机构适当性匹配意见的基础上,理性判断市场,谨慎做出投资决策。基金具体风险评级结果以销售机构提供的评级结果为准。
特此公告。
宏利基金管理有限公司
2024 年 2 月 27 日
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