| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信央视50B | 1.4422 | 2.60% |
| 建信双息红利债券A | 0.981 | 2.19% |
| 建信国证新能源车电池… | 0.4497 | 2.16% |
| 建信双息红利债券C | 0.955 | 2.14% |
| 建信中证物联网主题E… | 0.7698 | 2.04% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
| 建信嘉薪宝货币B | 0.5168 | 2.00% |
| 建信现金增利货币C | 0.5164 | 1.90% |
| 建信现金增利货币B | 0.5164 | 1.90% |
| 建信天添益货币A | 0.5089 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2465528.2元 |
| 本期利润 | -1916227.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0245元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.98% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 14107506.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1983元 |
| 期末基金资产净值 | 85234060.74元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1983元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.83% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1581785.04元 |
| 本期利润 | 1842177.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0225元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 19363531.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2485元 |
| 期末基金资产净值 | 97285513.66元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2485元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 24.85% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3820453.82元 |
| 本期利润 | -9364961.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1015元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 19502603.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2271元 |
| 期末基金资产净值 | 105361324.63元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2271元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 22.71% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1711947.44元 |
| 本期利润 | -4182889.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0433元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 26228344.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2857元 |
| 期末基金资产净值 | 118028635.21元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2857元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 28.57% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 15781543.05元 |
| 本期利润 | 7207245.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0607元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 33389122.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3244元 |
| 期末基金资产净值 | 136323573.4元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3244元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 32.44% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8657684.02元 |
| 本期利润 | 3511476.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0266元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.33% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 32998505.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2895元 |
| 期末基金资产净值 | 146997624.21元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2895元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 28.95% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 35352220.82元 |
| 本期利润 | 38484528.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.175元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | 17.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 33521193.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2275元 |
| 期末基金资产净值 | 185639265.12元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2601元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 26.01% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 15845429.39元 |
| 本期利润 | 18386112.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0688元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 24689852.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1135元 |
| 期末基金资产净值 | 249824691.82元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1489元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.89% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 27638271.53元 |
| 本期利润 | 69518183.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.118元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 18686927.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0546元 |
| 期末基金资产净值 | 368402785.82元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0769元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.69% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11472269.32元 |
| 本期利润 | 47945836.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0645元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10354186.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0187元 |
| 期末基金资产净值 | 567457624.69元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0267元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.67% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2623060.01元 |
| 本期利润 | -33238840.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0257元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -22866231.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0231元 |
| 期末基金资产净值 | 965864174.21元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9769元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.31% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3907913.66元 |
| 本期利润 | -13086328.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0087元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -6161964.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0052元 |
| 期末基金资产净值 | 1186343257.83元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9948元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.52% |
