| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安精选价值混合 | 0.9791 | 6.02% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0583 | 5.36% |
| 湘财医药健康混合A | 1.1041 | 5.36% |
| 湘财医药健康混合C | 1.1046 | 5.36% |
| 东方周期优选灵活配置混合A | 0.8172 | 5.35% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.8740 | 5.17% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8626 | 5.17% |
| 汇丰晋信医疗先锋混合A | 0.4855 | 5.13% |
| 汇丰晋信医疗先锋混合C | 0.4783 | 5.12% |
| 鹏华医药科技股票A | 0.9745 | 5.11% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信医疗健康行业股票… | 0.9696 | 3.87% |
| 建信医疗健康行业股票… | 0.9795 | 3.87% |
| 建信中证创新药产业E… | 0.4811 | 3.69% |
| 建信兴衡优选一年持有… | 0.7727 | 2.86% |
| 建信兴衡优选一年持有… | 0.7793 | 2.86% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
| 建信现金增利货币C | 0.5246 | 1.99% |
| 建信现金增利货币B | 0.5246 | 1.98% |
| 建信嘉薪宝货币B | 0.5282 | 1.98% |
| 建信天添益货币C | 0.5094 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.19% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.49% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.36% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4709 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -1245045.32 |
| 1.利息收入 | 53660.44 |
| 存款利息收入 | 18511.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1921906.82 |
| 股票投资收益 | 315536.09 |
| 基金投资收益 | -4505062.48 |
| 债券投资收益 | 771675.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1495943.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
549312.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
73888.52 |
| 减：二、费用 | 671216.82 |
| 1.管理人报酬 | 342739.94 |
| 2.托管费 | 93045.95 |
| 3.销售服务费 | 3.65 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 62849.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 62849.81 |
| 6.其他费用 | 169108.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1916262.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1916262.14 |
| 一、收入： | 2175030.15 |
| 1.利息收入 | 22541.56 |
| 存款利息收入 | 6516.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1853742.9 |
| 股票投资收益 | -155044.03 |
| 基金投资收益 | 941539.26 |
| 债券投资收益 | 548315.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 518932.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
260398.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
38347.67 |
| 减：二、费用 | 332806.06 |
| 1.管理人报酬 | 180078.62 |
| 2.托管费 | 49462.52 |
| 3.销售服务费 | 1.81 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 12831.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12831.73 |
| 6.其他费用 | 87044.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1842224.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1842224.09 |
| 一、收入： | -8482029.96 |
| 1.利息收入 | 19428.01 |
| 存款利息收入 | 19428.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3035883.34 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -5496528.04 |
| 债券投资收益 | 107332.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2353312.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5544512.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
78938.31 |
| 减：二、费用 | 883028.86 |
| 1.管理人报酬 | 584907.58 |
| 2.托管费 | 112424.46 |
| 3.销售服务费 | 2.74 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 185694.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9365058.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9365058.82 |
| 一、收入： | -3671205.53 |
| 1.利息收入 | 9572.09 |
| 存款利息收入 | 9572.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1257437.67 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -2195021.22 |
| 债券投资收益 | 33227.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 904355.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2470869.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
47529.28 |
| 减：二、费用 | 511645.23 |
| 1.管理人报酬 | 357721.73 |
| 2.托管费 | 59146.46 |
| 3.销售服务费 | 0.9 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 94776.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4182850.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4182850.76 |
| 一、收入： | 9086766.73 |
| 1.利息收入 | 372562.72 |
| 存款利息收入 | 16187.11 |
| 债券利息收入 | 353752.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17161111.23 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 12892394.24 |
| 债券投资收益 | -114628.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4383344.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8574297.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
127390.51 |
| 减：二、费用 | 1879521.41 |
| 1.管理人报酬 | 1075153.95 |
| 2.托管费 | 148921.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 464404.95 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 191040.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7207245.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7207245.32 |
| 一、收入： | 4579171.54 |
| 1.利息收入 | 218959.5 |
| 存款利息收入 | 8275.32 |
| 债券利息收入 | 209231.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9421875.39 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 8200028.15 |
| 债券投资收益 | -71650.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1293497.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5146207.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
84543.85 |
| 减：二、费用 | 1067694.72 |
| 1.管理人报酬 | 593025.22 |
| 2.托管费 | 80740.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 299520.3 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 94408.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3511476.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3511476.82 |
| 一、收入： | 41899172.99 |
| 1.利息收入 | 452118.81 |
| 存款利息收入 | 105476.74 |
| 债券利息收入 | 340322.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
38156771.15 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 32209647.7 |
| 债券投资收益 | -62100.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6009223.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3132308.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
157975.03 |
| 减：二、费用 | 3414644.17 |
| 1.管理人报酬 | 1909526.38 |
| 2.托管费 | 248103.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1095350.7 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 161663.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
38484528.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
38484528.82 |
| 一、收入： | 20371495.49 |
| 1.利息收入 | 299060.46 |
| 存款利息收入 | 73669.56 |
| 债券利息收入 | 225044.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17456493.13 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 14283086.41 |
| 债券投资收益 | -2860.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3176266.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2540682.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
75259.2 |
| 减：二、费用 | 1985383.4 |
| 1.管理人报酬 | 1131172.76 |
| 2.托管费 | 144066.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 637973.07 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 72170.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18386112.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18386112.09 |
| 一、收入： | 75808459.81 |
| 1.利息收入 | 1099134.38 |
| 存款利息收入 | 285925.36 |
| 债券利息收入 | 745720.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
32271046.4 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 4650239.16 |
| 债券投资收益 | 97710.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 27523097.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
41879911.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
558367.3 |
| 减：二、费用 | 6290276.55 |
| 1.管理人报酬 | 3631231.92 |
| 2.托管费 | 595501.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1627476.48 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 436067.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
69518183.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
69518183.26 |
| 一、收入： | 51744129.56 |
| 1.利息收入 | 596959.6 |
| 存款利息收入 | 194076.75 |
| 债券利息收入 | 389769.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14302353.57 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -3335965.56 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17638319.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
36473566.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
371249.43 |
| 减：二、费用 | 3798293.28 |
| 1.管理人报酬 | 2119298.7 |
| 2.托管费 | 368720.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1097085.39 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 213188.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
47945836.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
47945836.28 |
| 一、收入： | -25693461.94 |
| 1.利息收入 | 1940594.21 |
| 存款利息收入 | 1565232.0 |
| 债券利息收入 | 74033.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
168339.86 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -46564602.93 |
| 债券投资收益 | 2500.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 46730442.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-30615780.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2813384.56 |
| 减：二、费用 | 7545378.64 |
| 1.管理人报酬 | 4715756.1 |
| 2.托管费 | 1267293.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1058666.89 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 503661.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-33238840.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-33238840.58 |
| 一、收入： | -9743889.87 |
| 1.利息收入 | 1184967.33 |
| 存款利息收入 | 966622.01 |
| 债券利息收入 | 2970.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3525712.36 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -22129950.8 |
| 债券投资收益 | 2500.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 25653163.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16994241.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2539672.24 |
| 减：二、费用 | 3342438.27 |
| 1.管理人报酬 | 1880373.93 |
| 2.托管费 | 740165.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 469011.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 252887.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13086328.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13086328.14 |
