| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安精选价值混合 | 0.9791 | 6.02% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0583 | 5.36% |
| 湘财医药健康混合A | 1.1041 | 5.36% |
| 湘财医药健康混合C | 1.1046 | 5.36% |
| 东方周期优选灵活配置混合A | 0.8172 | 5.35% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.8740 | 5.17% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8626 | 5.17% |
| 汇丰晋信医疗先锋混合A | 0.4855 | 5.13% |
| 汇丰晋信医疗先锋混合C | 0.4783 | 5.12% |
| 鹏华医药科技股票A | 0.9745 | 5.11% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信医疗健康行业股票… | 0.9696 | 3.87% |
| 建信医疗健康行业股票… | 0.9795 | 3.87% |
| 建信中证创新药产业E… | 0.4811 | 3.69% |
| 建信兴衡优选一年持有… | 0.7727 | 2.86% |
| 建信兴衡优选一年持有… | 0.7793 | 2.86% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
| 建信现金增利货币C | 0.5246 | 1.99% |
| 建信现金增利货币B | 0.5246 | 1.98% |
| 建信嘉薪宝货币B | 0.5282 | 1.98% |
| 建信天添益货币C | 0.5094 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.19% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.49% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.36% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4709 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 67.12 | 34.27 | 51.06% | 9.30 | 13.86% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
| 2023-06-30 | 33.28 | 18.01 | 54.11% | 4.95 | 14.86% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
| 2022-12-31 | 88.30 | 58.49 | 66.24% | 11.24 | 12.73% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
| 2022-06-30 | 51.16 | 35.77 | 69.92% | 5.91 | 11.56% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
| 2021-12-31 | 187.95 | 107.52 | 57.20% | 14.89 | 7.92% | 46.44 | 24.71% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 106.77 | 59.30 | 55.54% | 8.07 | 7.56% | 29.95 | 28.05% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 341.46 | 190.95 | 55.92% | 24.81 | 7.27% | 109.54 | 32.08% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 198.54 | 113.12 | 56.98% | 14.41 | 7.26% | 63.80 | 32.13% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 629.03 | 363.12 | 57.73% | 59.55 | 9.47% | 162.75 | 25.87% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 379.83 | 211.93 | 55.80% | 36.87 | 9.71% | 109.71 | 28.88% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 754.54 | 471.58 | 62.50% | 126.73 | 16.80% | 105.87 | 14.03% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 334.24 | 188.04 | 56.26% | 74.02 | 22.14% | 46.90 | 14.03% | -- | -- |
