名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9055 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方收益宝货币B | 0.5033 | 1.86% |
南方收益宝货币C | 0.5032 | 1.86% |
南方天天利货币C | 0.5032 | 1.85% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 3.11% | -0.20% | -0.20% | 0.48% | 4.23% | -0.24% | -3.40% | -5.02% |
沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
同类平均[混合型] | 0.91% | -0.05% | -0.29% | 0.27% | 2.31% | -1.33% | -2.54% | -3.35% |
同类排名[混合型] |
2|86 | 68|87 | 35|87 | 16|86 | 2|86 | 37|79 | 30|54 | 9|20 |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 领先 |
![]() 落后 |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
![]() 中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-19 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-19 | 1.3291 | 1.3291 | -0.14% | |
2024-07-18 | 1.331 | 1.331 | 0.13% | |
2024-07-17 | 1.3293 | 1.3293 | -0.23% | |
2024-07-16 | 1.3323 | 1.3323 | 0.00% | |
2024-07-15 | 1.3323 | 1.3323 | 0.05% |
截至2024-06-30 南方全天候策略混合(FOF)A期末总份额为11.01亿份,相比减少0.55亿份 (本季申购数为0.02亿份,赎回数为0.57亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600585 | 海螺水泥 | 43.00 | 1025.93 | 0.60% |
002429 | 兆驰股份 | 176.00 | 849.83 | 0.50% |
002142 | 宁波银行 | 30.00 | 661.80 | 0.39% |
000338 | 潍柴动力 | 40.00 | 649.60 | 0.38% |
000568 | 泸州老窖 | 3.00 | 545.26 | 0.32% |
601168 | 西部矿业 | 30.00 | 538.50 | 0.32% |
002128 | 电投能源 | 25.00 | 527.50 | 0.31% |
600176 | 中国巨石 | 45.00 | 497.25 | 0.29% |
601600 | 中国铝业 | 64.00 | 495.94 | 0.29% |
605507 | 国邦医药 | 27.00 | 455.54 | 0.27% |