名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
银河智联混合C | 2.087 | 1.66% |
银河智联混合A | 2.106 | 1.64% |
银河和美生活混合A | 0.8892 | 1.02% |
银河和美生活混合C | 0.8772 | 1.02% |
银河龙头股票A | 0.5625 | 0.84% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
银河钱包货币B | 0.3938 | 1.60% |
银河钱包货币A | 0.3693 | 1.51% |
银河银富货币B | 0.3874 | 1.48% |
银河钱包货币E | 0.3285 | 1.36% |
银河银富货币A | 0.3219 | 1.24% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
兴全有机增长混合 | -0.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 201.50 | 163.15 | 80.97% | 27.19 | 13.49% | -- | -- | 0.10 | 0.05% |
2023-06-30 | 125.20 | 100.87 | 80.57% | 16.81 | 13.43% | -- | -- | 0.05 | 0.04% |
2022-12-31 | 327.94 | 268.22 | 81.79% | 44.70 | 13.63% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 161.27 | 131.84 | 81.76% | 21.97 | 13.63% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 532.21 | 329.68 | 61.95% | 54.95 | 10.32% | 132.06 | 24.81% | -- | -- |
2021-06-30 | 226.48 | 147.52 | 65.14% | 24.59 | 10.86% | 46.10 | 20.36% | -- | -- |
2020-12-31 | 484.03 | 282.92 | 58.45% | 47.15 | 9.74% | 137.23 | 28.35% | -- | -- |
2020-06-30 | 192.81 | 111.62 | 57.89% | 18.60 | 9.65% | 54.80 | 28.42% | -- | -- |
2019-12-31 | 578.49 | 309.98 | 53.58% | 51.66 | 8.93% | 199.82 | 34.54% | -- | -- |
2019-06-30 | 363.84 | 192.06 | 52.79% | 32.01 | 8.80% | 130.73 | 35.93% | -- | -- |
2018-12-31 | 873.70 | 497.76 | 56.97% | 82.96 | 9.50% | 257.97 | 29.53% | -- | -- |
2018-06-30 | 504.34 | 276.19 | 54.76% | 46.03 | 9.13% | 163.68 | 32.45% | -- | -- |