名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴安享量化混合A | 0.5087 | 0.93% |
东吴安享量化混合C | 0.505 | 0.92% |
东吴中证新兴指数 | 1.1955 | 0.78% |
东吴新经济混合C | 0.7022 | 0.62% |
东吴新经济混合A | 0.7102 | 0.61% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
东吴货币B | 0.4047 | 1.84% |
东吴货币C | 0.4045 | 1.84% |
东吴货币A | 0.3386 | 1.60% |
东吴增鑫宝货币B | 0.4147 | 1.52% |
东吴增鑫宝货币C | 0.4146 | 1.52% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -6138745.67 |
1.利息收入 | 9963.09 |
存款利息收入 | 9963.09 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-5955725.88 |
股票投资收益 | -6100549.04 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 144823.16 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-209906.85 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
16923.97 |
减:二、费用 | 380367.54 |
1.管理人报酬 | 245665.7 |
2.托管费 | 40944.19 |
3.销售服务费 | 48538.85 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 45218.8 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-6519113.21 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-6519113.21 |
一、收入: | -3086513.59 |
1.利息收入 | 5250.1 |
存款利息收入 | 5250.1 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2721302.05 |
股票投资收益 | -2847239.21 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 125937.16 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-377745.47 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
7283.83 |
减:二、费用 | 216769.76 |
1.管理人报酬 | 137292.29 |
2.托管费 | 22882.0 |
3.销售服务费 | 23687.32 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 32908.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-3303283.35 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-3303283.35 |
一、收入: | -5347913.23 |
1.利息收入 | 11061.92 |
存款利息收入 | 11061.92 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-7021661.79 |
股票投资收益 | -7155595.94 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2383.54 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 131550.61 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1633588.05 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
29098.59 |
减:二、费用 | 462350.1 |
1.管理人报酬 | 298192.43 |
2.托管费 | 49698.67 |
3.销售服务费 | 48169.76 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 66289.24 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-5810263.33 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-5810263.33 |
一、收入: | -2493540.38 |
1.利息收入 | 6211.42 |
存款利息收入 | 6211.42 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-5614657.06 |
股票投资收益 | -5738112.45 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2383.54 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 121071.85 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3098108.98 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
16796.28 |
减:二、费用 | 235019.51 |
1.管理人报酬 | 152295.1 |
2.托管费 | 25382.43 |
3.销售服务费 | 24448.67 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 32893.31 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2728559.89 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2728559.89 |
一、收入: | -4382753.99 |
1.利息收入 | 18802.09 |
存款利息收入 | 9333.03 |
债券利息收入 | 9469.06 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1803522.69 |
股票投资收益 | 1730088.65 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 19469.88 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 53964.16 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-6259671.94 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
54593.17 |
减:二、费用 | 671527.09 |
1.管理人报酬 | 276242.96 |
2.托管费 | 46040.47 |
3.销售服务费 | 23473.4 |
4.交易费用 | 258797.01 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 66973.23 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-5054281.08 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-5054281.08 |
一、收入: | 420889.07 |
1.利息收入 | 12475.14 |
存款利息收入 | 3856.51 |
债券利息收入 | 8618.63 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4196153.31 |
股票投资收益 | 4132675.25 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 18889.02 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 44589.04 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3796465.72 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
8726.34 |
减:二、费用 | 394583.12 |
1.管理人报酬 | 147038.31 |
2.托管费 | 24506.36 |
3.销售服务费 | 10988.68 |
4.交易费用 | 178639.05 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 33410.7 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
26305.95 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
26305.95 |
一、收入: | 49347596.75 |
1.利息收入 | 59347.18 |
存款利息收入 | 58711.2 |
债券利息收入 | 635.98 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
52979945.77 |
股票投资收益 | 52664408.54 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5574.1 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 309963.13 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3712021.31 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
20325.11 |
减:二、费用 | 2800347.18 |
1.管理人报酬 | 1190474.67 |
2.托管费 | 198412.48 |
3.销售服务费 | 92346.83 |
4.交易费用 | 1126188.53 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 192924.67 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
46547249.57 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
46547249.57 |
一、收入: | 45852414.32 |
1.利息收入 | 50294.89 |
存款利息收入 | 49659.38 |
债券利息收入 | 635.51 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
41680168.82 |
股票投资收益 | 41394836.69 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4454.57 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 280877.56 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4114073.69 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
7876.92 |
减:二、费用 | 2173621.65 |
1.管理人报酬 | 909982.32 |
2.托管费 | 151663.72 |
3.销售服务费 | 77173.4 |
4.交易费用 | 925465.88 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 109336.33 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
43678792.67 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
43678792.67 |
一、收入: | 61847611.05 |
1.利息收入 | 174390.73 |
存款利息收入 | 171179.6 |
债券利息收入 | 5.67 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
40489550.05 |
股票投资收益 | 38230020.62 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 8514.41 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2251015.02 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
21160924.6 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
22745.67 |
减:二、费用 | 8261689.36 |
1.管理人报酬 | 3373231.57 |
2.托管费 | 562205.27 |
3.销售服务费 | 134116.69 |
4.交易费用 | 3977876.51 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 214259.32 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
53585921.69 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
53585921.69 |
一、收入: | 36456560.19 |
1.利息收入 | 89847.79 |
存款利息收入 | 88401.23 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
36898854.59 |
股票投资收益 | 35774142.12 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1124712.47 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-550206.42 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
18064.23 |
减:二、费用 | 4808285.77 |
1.管理人报酬 | 1773978.16 |
2.托管费 | 295663.02 |
3.销售服务费 | 71197.01 |
4.交易费用 | 2558213.46 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 109234.12 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
31648274.42 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
31648274.42 |
一、收入: | -78204664.62 |
1.利息收入 | 405535.22 |
存款利息收入 | 301572.01 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-66837769.43 |
股票投资收益 | -69105328.51 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2267559.08 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-12647142.74 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
874712.33 |
减:二、费用 | 13429143.39 |
1.管理人报酬 | 4671746.25 |
2.托管费 | 778624.44 |
3.销售服务费 | 182211.53 |
4.交易费用 | 7411403.68 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 385157.49 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-91633808.01 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-91633808.01 |
一、收入: | -58581380.66 |
1.利息收入 | 307953.32 |
存款利息收入 | 209954.51 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-23235453.71 |
股票投资收益 | -25185596.42 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1950142.71 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-36519400.49 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
865520.22 |
减:二、费用 | 8388728.04 |
1.管理人报酬 | 2851213.22 |
2.托管费 | 475202.27 |
3.销售服务费 | 106371.01 |
4.交易费用 | 4763538.78 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 192402.76 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-66970108.7 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-66970108.7 |