| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方天天宝货币B | 0.5215 | 1.88% |
| 南方天天宝货币E | 0.5223 | 1.87% |
| 南方收益宝货币B | 0.5016 | 1.86% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 3356.02 | 2620.70 | 78.09% | 436.78 | 13.01% | -- | -- | 272.64 | 8.12% |
| 2023-06-30 | 2010.23 | 1574.54 | 78.33% | 262.42 | 13.05% | -- | -- | 159.06 | 7.91% |
| 2022-12-31 | 3436.76 | 2718.58 | 79.10% | 453.10 | 13.18% | -- | -- | 242.08 | 7.04% |
| 2022-06-30 | 1584.21 | 1258.61 | 79.45% | 209.77 | 13.24% | -- | -- | 104.39 | 6.59% |
| 2021-12-31 | 4450.92 | 1762.79 | 39.61% | 293.80 | 6.60% | 2271.53 | 51.04% | 101.86 | 2.29% |
| 2021-06-30 | 1379.94 | 572.59 | 41.49% | 95.43 | 6.92% | 670.32 | 48.58% | 32.20 | 2.33% |
| 2020-12-31 | 1407.08 | 551.20 | 39.17% | 91.87 | 6.53% | 726.19 | 51.61% | 18.96 | 1.35% |
| 2020-06-30 | 754.85 | 269.34 | 35.68% | 44.89 | 5.95% | 422.16 | 55.93% | 8.58 | 1.14% |
| 2019-12-31 | 671.49 | 490.89 | 73.10% | 81.81 | 12.18% | 77.92 | 11.60% | 1.61 | 0.24% |
| 2019-06-30 | 320.79 | 235.79 | 73.50% | 39.30 | 12.25% | 35.24 | 10.99% | 0.57 | 0.18% |
| 2018-12-31 | 726.47 | 527.02 | 72.55% | 87.84 | 12.09% | 73.71 | 10.15% | 0.62 | 0.09% |
| 2018-06-30 | 404.40 | 287.58 | 71.11% | 47.93 | 11.85% | 50.11 | 12.39% | 0.29 | 0.07% |
| 2017-12-31 | 962.82 | 660.00 | 68.55% | 110.00 | 11.42% | 155.53 | 16.15% | 0.00 | 0.00% |
