名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
工银中证高铁产业指数… | 0.8894 | 1.07% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银如意货币B | 0.4575 | 1.81% |
工银如意货币C | 0.4575 | 1.81% |
工银如意货币D | 0.4575 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 3060437.14 |
存出保证金 | 28626.03 |
交易性金融资产 | 280445094.57 |
股票投资 | 280445094.57 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | 27862.56 |
应收申购款 | 18612.86 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 323426781.03 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 7821206.69 |
应付赎回款 | 994590.77 |
应付管理人报酬 | 321482.19 |
应付托管费 | 53580.37 |
应付销售服务费 | 16971.42 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 533179.43 |
负债合计 | 9741010.87 |
所有者权益: | |
实收基金 | 555583636.08 |
所有者权益合计 | 313685770.16 |
负债和所有者权益合计 | 323426781.03 |
资产: | |
银行存款 | 68643581.89 |
结算备付金 | 202589.03 |
存出保证金 | 64108.91 |
交易性金融资产 | 481405161.71 |
股票投资 | 481405161.71 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 123299.79 |
应收利息 | -- |
应收股利 | 2973132.67 |
应收申购款 | 43922.88 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 553455796.88 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 51289.2 |
应付管理人报酬 | 682379.89 |
应付托管费 | 113729.98 |
应付销售服务费 | 47921.48 |
应付税费 | 4031.64 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 494187.22 |
负债合计 | 1393539.41 |
所有者权益: | |
实收基金 | 861622452.04 |
所有者权益合计 | 552062257.47 |
负债和所有者权益合计 | 553455796.88 |
资产: | |
银行存款 | 134231206.54 |
结算备付金 | 15119626.62 |
存出保证金 | 61791.18 |
交易性金融资产 | 552654350.81 |
股票投资 | 552654350.81 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 333562.04 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 702400537.19 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 52569018.75 |
应付赎回款 | 622896.49 |
应付管理人报酬 | 708539.74 |
应付托管费 | 118089.96 |
应付销售服务费 | 19848.03 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 261033.51 |
负债合计 | 54299426.48 |
所有者权益: | |
实收基金 | 861045541.52 |
所有者权益合计 | 648101110.71 |
负债和所有者权益合计 | 702400537.19 |
资产: | |
银行存款 | 41432940.46 |
结算备付金 | 12561090.78 |
存出保证金 | 137536.25 |
交易性金融资产 | 633688256.27 |
股票投资 | 633688256.27 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 3391712.78 |
应收利息 | -- |
应收股利 | 3185443.05 |
应收申购款 | 1016513.88 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 695413493.47 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 405.46 |
应付赎回款 | 1058736.25 |
应付管理人报酬 | 899601.93 |
应付托管费 | 149933.68 |
应付销售服务费 | 39788.74 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 359318.23 |
负债合计 | 2507784.29 |
所有者权益: | |
实收基金 | 815246008.7 |
所有者权益合计 | 692905709.18 |
负债和所有者权益合计 | 695413493.47 |
资产: | |
银行存款 | 76180316.5 |
结算备付金 | 370111.67 |
存出保证金 | 10446.29 |
交易性金融资产 | 601774731.39 |
股票投资 | 601774731.39 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 13886.76 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 678349492.61 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 103.7 |
应付赎回款 | 10013064.32 |
应付管理人报酬 | 855218.67 |
应付托管费 | 142536.46 |
应付销售服务费 | 13762.75 |
应付税费 | 2716.96 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 222110.43 |
负债合计 | 11479854.4 |
所有者权益: | |
实收基金 | 712385166.03 |
所有者权益合计 | 666869638.21 |
负债和所有者权益合计 | 678349492.61 |
资产: | |
银行存款 | 55765520.25 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 25131.48 |
交易性金融资产 | 785148246.05 |
股票投资 | 785148246.05 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 22556.43 |
应收利息 | 12364.21 |
应收股利 | 2187197.44 |
应收申购款 | 821824.69 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 843982840.55 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 160.45 |
应付赎回款 | 6551620.46 |
应付管理人报酬 | 994855.49 |
应付托管费 | 165809.27 |
应付销售服务费 | 11426.09 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 170070.33 |
负债合计 | 8223847.35 |
所有者权益: | |
实收基金 | 637003502.49 |
所有者权益合计 | 835758993.2 |
负债和所有者权益合计 | 843982840.55 |
资产: | |
银行存款 | 11408960.16 |
结算备付金 | 32074.39 |
存出保证金 | 33191.03 |
交易性金融资产 | 153072780.21 |
股票投资 | 153072780.21 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 2198361.81 |
应收利息 | 6982.97 |
应收股利 | 5818.91 |
应收申购款 | 25977.16 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 166784146.64 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 9.93 |
应付赎回款 | 4582845.62 |
应付管理人报酬 | 205764.08 |
应付托管费 | 34294.02 |
应付销售服务费 | 1246.88 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 189878.55 |
负债合计 | 5178757.68 |
所有者权益: | |
实收基金 | 134331211.97 |
所有者权益合计 | 161605388.96 |
负债和所有者权益合计 | 166784146.64 |
资产: | |
银行存款 | 34496974.67 |
结算备付金 | 51561.45 |
存出保证金 | 88436.89 |
交易性金融资产 | 433306078.67 |
股票投资 | 432803978.67 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 502100.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 32707490.57 |
应收利息 | 13463.34 |
应收股利 | 2602765.54 |
应收申购款 | 32654.89 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 503299426.02 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 8623358.92 |
应付管理人报酬 | 635846.77 |
应付托管费 | 105974.47 |
应付销售服务费 | 2977.57 |
应付税费 | 1.29 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 104129.89 |
负债合计 | 9844325.0 |
所有者权益: | |
实收基金 | 477374572.21 |
所有者权益合计 | 493455101.02 |
负债和所有者权益合计 | 503299426.02 |
资产: | |
银行存款 | 98915709.71 |
结算备付金 | 619047.62 |
存出保证金 | 60776.67 |
交易性金融资产 | 641220001.33 |
股票投资 | 641220001.33 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 100000000.0 |
应收证券清算款 | 15895.54 |
应收利息 | 34020.24 |
应收股利 | 120948.11 |
应收申购款 | 7261.74 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 840993660.96 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 532.68 |
应付赎回款 | 5454589.02 |
应付管理人报酬 | 1056476.97 |
应付托管费 | 176079.5 |
应付销售服务费 | 4475.97 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 205038.6 |
负债合计 | 7036420.23 |
所有者权益: | |
实收基金 | 860112986.98 |
所有者权益合计 | 833957240.73 |
负债和所有者权益合计 | 840993660.96 |
资产: | |
银行存款 | 163195910.98 |
结算备付金 | 6831790.55 |
存出保证金 | 1899704.47 |
交易性金融资产 | 554981989.88 |
股票投资 | 554981989.88 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 57389959.85 |
应收利息 | 44191.35 |
应收股利 | 2923990.2 |
应收申购款 | 3147.7 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 787270684.98 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 14059122.21 |
应付赎回款 | 1265355.61 |
应付管理人报酬 | 927706.56 |
应付托管费 | 154617.76 |
应付销售服务费 | 5408.75 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 110809.15 |
负债合计 | 16944288.72 |
所有者权益: | |
实收基金 | 828782106.62 |
所有者权益合计 | 770326396.26 |
负债和所有者权益合计 | 787270684.98 |
资产: | |
银行存款 | 126532956.62 |
结算备付金 | 6971406.52 |
存出保证金 | 184955.49 |
交易性金融资产 | 573939676.0 |
股票投资 | 573939676.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 70000000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 24653.72 |
应收股利 | 147516.78 |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 777801165.13 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 4956849.95 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 1028157.03 |
应付托管费 | 171359.5 |
应付销售服务费 | 6621.16 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 354500.0 |
负债合计 | 7065483.17 |
所有者权益: | |
实收基金 | 918882447.05 |
所有者权益合计 | 770735681.96 |
负债和所有者权益合计 | 777801165.13 |
资产: | |
银行存款 | 201901081.55 |
结算备付金 | 1857692.51 |
存出保证金 | 1266974.6 |
交易性金融资产 | 746662432.08 |
股票投资 | 746662432.08 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 50000000.0 |
应收证券清算款 | 1988515.44 |
应收利息 | 33210.53 |
应收股利 | 5414306.78 |
应收申购款 | 225747.28 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1009349960.77 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 12757244.66 |
应付赎回款 | 1929570.79 |
应付管理人报酬 | 1166096.31 |
应付托管费 | 194349.36 |
应付销售服务费 | 8017.68 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 202596.63 |
负债合计 | 17197708.32 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1037793732.03 |
所有者权益合计 | 992152252.45 |
负债和所有者权益合计 | 1009349960.77 |