| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 北信瑞丰鼎丰灵活配置… | 1.1358 | 1.95% |
| 北信瑞丰研究精选 | 1.0785 | 0.57% |
| 北信瑞丰无限互联主题… | 0.652 | 0.46% |
| 北信瑞丰兴瑞混合 | 1.644 | 0.40% |
| 北信瑞丰中国智造主题 | 1.091 | 0.18% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 北信瑞丰宜投宝B | 0.3386 | 1.15% |
| 北信瑞丰现金添利B | 0.2851 | 1.02% |
| 北信瑞丰宜投宝A | 0.273 | 0.91% |
| 北信瑞丰现金添利A | 0.2195 | 0.78% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 578.47 | -62.98 | -10.89% | 376.71 | 65.12% | 0.34 | 0.06% |
| 2023-06-30 | 572.18 | -60.41 | -10.56% | 372.53 | 65.11% | 0.23 | 0.04% |
| 2022-12-31 | 874.95 | 11.59 | 1.32% | 1456.34 | 166.45% | 17.93 | 2.05% |
| 2022-06-30 | 731.36 | 11.63 | 1.59% | 705.86 | 96.51% | 2.66 | 0.36% |
| 2021-12-31 | 2146.93 | 5.20 | 0.24% | -4.43 | -0.21% | 13.20 | 0.61% |
| 2021-06-30 | 1053.71 | 5.20 | 0.49% | -30.91 | -2.93% | 4.04 | 0.38% |
| 2020-12-31 | 252.31 | 31.41 | 12.45% | -91.69 | -36.34% | 6.82 | 2.70% |
| 2020-06-30 | -84.11 | -8.00 | 9.51% | -26.11 | 31.04% | 5.76 | -6.84% |
| 2019-12-31 | 104.19 | 1.28 | 1.23% | 66.79 | 64.11% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 78.14 | -- | -- | 64.85 | 82.99% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 83.49 | -67.22 | -80.52% | -3.31 | -3.97% | 3.34 | 4.00% |
| 2018-06-30 | 53.26 | -51.95 | -97.54% | 0.65 | 1.22% | 2.41 | 4.52% |
