名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
北信瑞丰鼎丰灵活配置… | 1.1358 | 1.95% |
北信瑞丰研究精选 | 1.0785 | 0.57% |
北信瑞丰无限互联主题… | 0.652 | 0.46% |
北信瑞丰兴瑞混合 | 1.644 | 0.40% |
北信瑞丰中国智造主题 | 1.091 | 0.18% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
北信瑞丰宜投宝B | 0.3386 | 1.15% |
北信瑞丰现金添利B | 0.2851 | 1.02% |
北信瑞丰宜投宝A | 0.273 | 0.91% |
北信瑞丰现金添利A | 0.2195 | 0.78% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -7.88% | -1.40% | -3.38% | -10.45% | -5.75% | -2.36% | -5.50% | -2.75% |
沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
同类平均[债券型] | -0.31% | -0.30% | -0.95% | -2.33% | -0.13% | -0.87% | -3.89% | -1.70% |
同类排名[债券型] |
1004|1100 | 1187|1225 | 1100|1214 | 1115|1182 | 1028|1131 | 741|1036 | 558|837 | 363|671 |
四分位排名
![]() [债券型] |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-08-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-08-23 | 0.9733 | 1.0683 | 0.10% | |
2024-08-22 | 0.9723 | 1.0673 | -0.45% | |
2024-08-21 | 0.9767 | 1.0717 | -0.11% | |
2024-08-20 | 0.9778 | 1.0728 | -1.07% | |
2024-08-19 | 0.9884 | 1.0834 | 0.13% |
截至2024-06-30 北信瑞丰鼎利债券C期末总份额为0.02亿份,相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.02亿份,赎回数为0.02亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
300775 | 三角防务 | 0.00 | 5.20 | 1.12% |
002938 | 鹏鼎控股 | 0.00 | 5.17 | 1.11% |
603556 | 海兴电力 | 0.00 | 5.15 | 1.11% |
002463 | 沪电股份 | 0.00 | 5.11 | 1.10% |
603298 | 杭叉集团 | 0.00 | 5.11 | 1.10% |
688092 | 爱科科技 | 0.00 | 5.08 | 1.10% |
688100 | 威胜信息 | 0.00 | 4.96 | 1.07% |
600938 | 中国海油 | 0.00 | 4.95 | 1.07% |
603993 | 洛阳钼业 | 0.00 | 4.93 | 1.06% |
603187 | 海容冷链 | 0.00 | 4.90 | 1.06% |