【北信瑞丰鼎利债券C(005193)，北信瑞丰鼎利债券C(005193)净值】基金净值，估值，行情走势

名称

净值

日增长率

基本资料

名称

成立以来收益

操作

基金重仓一览

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-7.88%	-1.40%	-3.38%	-10.45%	-5.75%	-2.36%	-5.50%	-2.75%
沪深300	-1.75%	-0.55%	-5.34%	-9.70%	-4.57%	-11.47%	-20.43%	-31.20%
同类平均 [债券型]	-0.31%	-0.30%	-0.95%	-2.33%	-0.13%	-0.87%	-3.89%	-1.70%
同类排名 [债券型]	1004\|1100	1187\|1225	1100\|1214	1115\|1182	1028\|1131	741\|1036	558\|837	363\|671
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	落后	落后	落后	落后	落后	中下	中下	中下

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-23

更多>>北信瑞丰鼎利债券C(005193)基金经理

林翟:林翟先生:中国,厦门大学应用经济学硕士。原华农财产保险股份有限公司资金运用部投资经理,中英人寿保险有限公司投资管理部投资经理,新时代证券股份有限公司固定收益部高级投资经理。2019年11月加入北信瑞丰基金管理有限公司,现任固收事业一部基金经理。

更多>>资产配置

前10大股票持仓占比：10.9%
前5大债券持仓占比：10.42%

持有份额

截至2024-06-30 北信瑞丰鼎利债券C期末总份额为0.02亿份，相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.02亿份，赎回数为0.02亿份)

更多>>行业配置

更多>>持仓明细

代码	股票名称	市值（万）	占净资产比例
300775	三角防务	5.20	1.12%
002938	鹏鼎控股	5.17	1.11%
603556	海兴电力	5.15	1.11%
002463	沪电股份	5.11	1.10%
603298	杭叉集团	5.11	1.10%
688092	爱科科技	5.08	1.10%
688100	威胜信息	4.96	1.07%
600938	中国海油	4.95	1.07%
603993	洛阳钼业	4.93	1.06%
603187	海容冷链	4.90	1.06%

更多>>基金爱问

	2024年2季度	2024年1季度	2023年4季度	2023年3季度	2023年2季度	2023年1季度	2022年4季度	2022年3季度
阶段涨幅	1.25%	-1.79%	4.69%	0.27%	-3.05%	1.50%	-0.23%	-0.12%
沪深300	-3.73%	4.46%	-6.88%	-5.22%	-6.07%	4.19%	4.05%	-14.82%
同类平均 [债券型]	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%	-2.39%
同类排名 [债券型]	410\|1208	1004\|1173	5\|1121	229\|1075	979\|1035	498\|995	232\|955	136\|895
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中上	落后	领先	领先	落后	中下	领先	领先

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.28%	1.05%	4.92%	-2.20%	8.39%	--	--	--
沪深300	-11.75%	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%	-4.58%
同类平均 [债券型]	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	--	--
同类排名 [债券型]	119\|1121	68\|955	387\|782	520\|632	269\|548	--	--	--
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	领先	领先	中上	落后	中上	--	--	--

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
暂无记录