海富通量化前锋股票C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5054866.59元 |
| 本期利润 |
-4369556.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2508元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4695527.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0621元 |
| 期末基金资产净值 |
92186820.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2193元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
43.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-61075.14元 |
| 本期利润 |
-156370.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0431元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2388330.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0817元 |
| 期末基金资产净值 |
39789212.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3603元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
59.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-30608442.46元 |
| 本期利润 |
-24230242.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5947元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-39.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-25.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
201661.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0941元 |
| 期末基金资产净值 |
2808744.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3102元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
54.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-25905081.32元 |
| 本期利润 |
-16218045.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2932元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12656587.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3215元 |
| 期末基金资产净值 |
62887775.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5972元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
87.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
34498337.58元 |
| 本期利润 |
23137374.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3687元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
21.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
47311175.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7605元 |
| 期末基金资产净值 |
109519148.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7605元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
107.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15142583.24元 |
| 本期利润 |
11742738.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2189元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
49266462.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8177元 |
| 期末基金资产净值 |
114870838.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9066元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
90.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17114359.2元 |
| 本期利润 |
22736418.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5562元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
36.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
46.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
26288802.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5339元 |
| 期末基金资产净值 |
83665407.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.699元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
69.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2507609.33元 |
| 本期利润 |
7767137.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4285元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
33.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
23.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17808743.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3038元 |
| 期末基金资产净值 |
83711607.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4281元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
42.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
928613.55元 |
| 本期利润 |
1889321.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5468元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
53.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
41.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1299473.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1191元 |
| 期末基金资产净值 |
12626290.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1576元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
257690.24元 |
| 本期利润 |
699250.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2244元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
23.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
21.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-50888.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0209元 |
| 期末基金资产净值 |
2434733.83元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9981元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-449404.55元 |
| 本期利润 |
-536278.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0337元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-659898.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1801元 |
| 期末基金资产净值 |
3004703.2元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8199元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-18.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
24512.64元 |
| 本期利润 |
91274.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0032元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-88799.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0216元 |
| 期末基金资产净值 |
4019393.6元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9784元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.16% |
