名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
海富通中证港股通科技… | 0.4353 | 2.02% |
海富通大中华混合(Q… | 0.9067 | 1.75% |
海富通中证港股通科技… | 0.9827 | 1.71% |
海富通中证港股通科技… | 0.9831 | 1.71% |
海富通成长价值混合C | 0.5693 | 1.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
海富通现金管理货币A | 2.0459 | 4.64% |
海富通季季通利理财债… | 1.16 | 3.98% |
海富通现金管理货币B | 0.8994 | 3.00% |
海富通季季通利理财债… | 1.158 | 1.83% |
海富通添益货币B | 0.4788 | 1.76% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -211.58 | -457.55 | 216.25% | 1.73 | -0.82% | 32.23 | -15.23% |
2023-06-30 | 340.05 | 189.28 | 55.66% | 0.16 | 0.05% | 12.52 | 3.68% |
2022-12-31 | -8792.32 | -9282.09 | 105.57% | 12.36 | -0.14% | 189.39 | -2.15% |
2022-06-30 | -6417.35 | -7603.73 | 118.49% | 5.07 | -0.08% | 132.16 | -2.06% |
2021-12-31 | 7495.89 | 9944.64 | 132.67% | 19.60 | 0.26% | 249.39 | 3.33% |
2021-06-30 | 3483.21 | 4493.62 | 129.01% | 19.79 | 0.57% | 200.55 | 5.76% |
2020-12-31 | 6874.42 | 4591.70 | 66.79% | 31.18 | 0.45% | 154.26 | 2.24% |
2020-06-30 | 2305.70 | 600.76 | 26.06% | 0.81 | 0.04% | 72.96 | 3.16% |
2019-12-31 | 2486.78 | 1089.61 | 43.82% | 20.96 | 0.84% | 101.03 | 4.06% |
2019-06-30 | 1706.42 | 525.82 | 30.81% | 18.32 | 1.07% | 73.59 | 4.31% |
2018-12-31 | -1423.72 | -1054.64 | 74.08% | 2.09 | -0.15% | 109.75 | -7.71% |
2018-06-30 | 91.47 | -1.55 | -1.70% | 0.06 | 0.07% | 66.85 | 73.08% |