长安鑫兴混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
36381.68 |
存出保证金 |
6180.85 |
交易性金融资产 |
22444178.08 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
22444178.08 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
13997837.73 |
应收证券清算款 |
1015136.07 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
54536.51 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
41263133.43 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
142884.58 |
应付管理人报酬 |
36129.48 |
应付托管费 |
3612.93 |
应付销售服务费 |
1943.94 |
应付税费 |
1410.9 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
88550.69 |
负债合计 |
274532.52 |
所有者权益: |
实收基金 |
26778352.99 |
所有者权益合计 |
40988600.91 |
负债和所有者权益合计 |
41263133.43 |
资产: |
银行存款 |
258454.04 |
结算备付金 |
566501.13 |
存出保证金 |
41778.45 |
交易性金融资产 |
43236263.01 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
43236263.01 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
8810306.95 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
8983.51 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
52922287.09 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
45176.09 |
应付管理人报酬 |
47453.17 |
应付托管费 |
4745.28 |
应付销售服务费 |
3121.25 |
应付税费 |
6360.92 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
55605.42 |
负债合计 |
162462.13 |
所有者权益: |
实收基金 |
34873486.24 |
所有者权益合计 |
52759824.96 |
负债和所有者权益合计 |
52922287.09 |
资产: |
银行存款 |
3029669.3 |
结算备付金 |
213638.56 |
存出保证金 |
115904.0 |
交易性金融资产 |
38474607.27 |
股票投资 |
38474607.27 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
174335.36 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
42008154.49 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
270056.97 |
应付管理人报酬 |
37461.18 |
应付托管费 |
3746.13 |
应付销售服务费 |
930.43 |
应付税费 |
159.29 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
213534.49 |
负债合计 |
525888.49 |
所有者权益: |
实收基金 |
27018305.27 |
所有者权益合计 |
41482266.0 |
负债和所有者权益合计 |
42008154.49 |
资产: |
银行存款 |
765632.09 |
结算备付金 |
879181.2 |
存出保证金 |
43728.57 |
交易性金融资产 |
47330791.84 |
股票投资 |
30485562.85 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
16845228.99 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
12000000.0 |
应收证券清算款 |
2324768.82 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
615083.73 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
63959186.25 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
2340831.23 |
应付赎回款 |
645795.84 |
应付管理人报酬 |
50387.02 |
应付托管费 |
5038.7 |
应付销售服务费 |
5564.0 |
应付税费 |
148.18 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
121086.69 |
负债合计 |
3168851.66 |
所有者权益: |
实收基金 |
30517978.92 |
所有者权益合计 |
60790334.59 |
负债和所有者权益合计 |
63959186.25 |
资产: |
银行存款 |
2148386.35 |
结算备付金 |
1472186.59 |
存出保证金 |
81891.08 |
交易性金融资产 |
35077336.74 |
股票投资 |
161200.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
34916136.74 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
25000000.0 |
应收证券清算款 |
18744.9 |
应收利息 |
458731.87 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
49465.81 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
64306743.34 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
143654.71 |
应付赎回款 |
46111.63 |
应付管理人报酬 |
38124.29 |
应付托管费 |
3812.41 |
应付销售服务费 |
3671.99 |
应付税费 |
1136.66 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
105023.32 |
负债合计 |
341684.76 |
所有者权益: |
实收基金 |
33072665.31 |
所有者权益合计 |
63965058.58 |
负债和所有者权益合计 |
64306743.34 |
资产: |
银行存款 |
194532.15 |
结算备付金 |
1028666.88 |
存出保证金 |
159889.83 |
交易性金融资产 |
55515205.4 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
55515205.4 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
6600000.0 |
应收证券清算款 |
1403997.83 |
应收利息 |
391281.61 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
16104.83 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
65309678.53 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
17400000.0 |
应付证券清算款 |
965738.01 |
应付赎回款 |
651357.63 |
应付管理人报酬 |
40096.64 |
应付托管费 |
4009.66 |
应付销售服务费 |
3516.05 |
应付税费 |
559.21 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
52082.06 |
负债合计 |
19162859.6 |
所有者权益: |
实收基金 |
25702309.19 |
所有者权益合计 |
46146818.93 |
负债和所有者权益合计 |
65309678.53 |
资产: |
银行存款 |
85988.7 |
结算备付金 |
397399.93 |
存出保证金 |
106674.82 |
交易性金融资产 |
57617742.4 |
股票投资 |
52363466.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
5254276.4 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
100000.0 |
应收证券清算款 |
226093.87 |
应收利息 |
39023.54 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
7993.33 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
58580916.59 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
1300000.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
270496.94 |
应付管理人报酬 |
30716.68 |
应付托管费 |
3071.68 |
应付销售服务费 |
435.14 |
应付税费 |
23.56 |
应付利息 |
-542.47 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
105006.23 |
负债合计 |
1788104.93 |
所有者权益: |
实收基金 |
31763554.6 |
所有者权益合计 |
56792811.66 |
负债和所有者权益合计 |
58580916.59 |
资产: |
银行存款 |
13887485.17 |
结算备付金 |
308528.7 |
存出保证金 |
120967.4 |
交易性金融资产 |
36066425.03 |
股票投资 |
36004628.83 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
61796.2 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
11400000.0 |
应收证券清算款 |
1289294.39 |
应收利息 |
4349.57 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
137674.24 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
63214724.5 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
10888694.33 |
应付赎回款 |
376756.83 |
应付管理人报酬 |
41340.09 |
应付托管费 |
4134.02 |
应付销售服务费 |
452.71 |
应付税费 |
2.19 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
172507.42 |
负债合计 |
12193013.45 |
所有者权益: |
实收基金 |
36391719.0 |
所有者权益合计 |
51021711.05 |
负债和所有者权益合计 |
63214724.5 |
资产: |
银行存款 |
14408221.78 |
结算备付金 |
530106.86 |
存出保证金 |
150453.18 |
交易性金融资产 |
64119110.68 |
股票投资 |
64119110.68 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
10600000.0 |
应收证券清算款 |
45274.28 |
应收利息 |
5980.53 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
13444.84 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
89872592.15 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
9651059.56 |
应付赎回款 |
262224.25 |
应付管理人报酬 |
70632.66 |
应付托管费 |
7063.27 |
应付销售服务费 |
1153.36 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
150006.58 |
负债合计 |
10453524.39 |
所有者权益: |
实收基金 |
66344506.66 |
所有者权益合计 |
79419067.76 |
负债和所有者权益合计 |
89872592.15 |
资产: |
银行存款 |
10706046.12 |
结算备付金 |
2609239.04 |
存出保证金 |
335630.03 |
交易性金融资产 |
110391833.31 |
股票投资 |
110391833.31 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
15000000.0 |
应收证券清算款 |
673801.87 |
应收利息 |
5158.0 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
316851.36 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
140038559.73 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
1995520.21 |
应付赎回款 |
618179.22 |
应付管理人报酬 |
110801.32 |
应付托管费 |
11080.13 |
应付销售服务费 |
1261.12 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
73079.97 |
负债合计 |
3029321.5 |
所有者权益: |
实收基金 |
129471457.9 |
所有者权益合计 |
137009238.23 |
负债和所有者权益合计 |
140038559.73 |
资产: |
银行存款 |
41430503.14 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
92273.77 |
交易性金融资产 |
94150149.48 |
股票投资 |
94150149.48 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
77500000.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
77230.55 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
32281623.78 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
245531780.72 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
17470629.57 |
应付赎回款 |
556256.68 |
应付管理人报酬 |
171919.82 |
应付托管费 |
17191.96 |
应付销售服务费 |
2156.76 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
140011.12 |
负债合计 |
18371027.0 |
所有者权益: |
实收基金 |
268544121.92 |
所有者权益合计 |
227160753.72 |
负债和所有者权益合计 |
245531780.72 |
资产: |
银行存款 |
68014622.24 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
218709.64 |
交易性金融资产 |
175049775.45 |
股票投资 |
175049775.45 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
44000000.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
6829.79 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
127410.46 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
287417347.58 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
41857786.81 |
应付赎回款 |
820141.85 |
应付管理人报酬 |
217550.98 |
应付托管费 |
21755.11 |
应付销售服务费 |
2945.67 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
69424.36 |
负债合计 |
43102824.14 |
所有者权益: |
实收基金 |
255129975.17 |
所有者权益合计 |
244314523.44 |
负债和所有者权益合计 |
287417347.58 |