| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长安先进制造混合C | 0.5467 | 0.44% |
| 长安先进制造混合A | 0.5542 | 0.43% |
| 长安鑫盈混合A | 1.3408 | 0.40% |
| 长安鑫盈混合C | 1.2968 | 0.39% |
| 长安成长优选混合A | 0.5156 | 0.39% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长安货币B | 0.4511 | 1.68% |
| 长安货币A | 0.3855 | 1.42% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 345782.71 |
| 1.利息收入 | 275122.55 |
| 存款利息收入 | 62151.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8679838.13 |
| 股票投资收益 | -9897057.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1001378.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 215840.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8715205.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
35292.95 |
| 减：二、费用 | 628259.82 |
| 1.管理人报酬 | 460229.37 |
| 2.托管费 | 46022.94 |
| 3.销售服务费 | 21596.91 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 462.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 462.75 |
| 6.其他费用 | 96400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-282477.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-282477.11 |
| 一、收入： | -424936.87 |
| 1.利息收入 | 161478.38 |
| 存款利息收入 | 37781.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9202158.23 |
| 股票投资收益 | -9704291.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 293600.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 208532.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8584006.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
31736.51 |
| 减：二、费用 | 326603.59 |
| 1.管理人报酬 | 250874.14 |
| 2.托管费 | 25087.41 |
| 3.销售服务费 | 11711.3 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 462.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 462.75 |
| 6.其他费用 | 37191.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-751540.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-751540.46 |
| 一、收入： | -8088898.36 |
| 1.利息收入 | 268960.03 |
| 存款利息收入 | 38822.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
396756.48 |
| 股票投资收益 | -455317.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 371166.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 480907.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8834421.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
79806.9 |
| 减：二、费用 | 780480.96 |
| 1.管理人报酬 | 566000.79 |
| 2.托管费 | 56600.09 |
| 3.销售服务费 | 52741.88 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 49.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 49.04 |
| 6.其他费用 | 105000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8869379.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8869379.32 |
| 一、收入： | 2060400.58 |
| 1.利息收入 | 211593.36 |
| 存款利息收入 | 21451.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
474611.35 |
| 股票投资收益 | -21808.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 273590.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 222829.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1365543.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8652.36 |
| 减：二、费用 | 460429.64 |
| 1.管理人报酬 | 335998.28 |
| 2.托管费 | 33599.77 |
| 3.销售服务费 | 38626.3 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 49.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 49.04 |
| 6.其他费用 | 52068.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1599970.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1599970.94 |
| 一、收入： | 4721948.7 |
| 1.利息收入 | 744710.16 |
| 存款利息收入 | 26184.27 |
| 债券利息收入 | 603283.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8737335.47 |
| 股票投资收益 | 3244978.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5472874.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19482.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4863644.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
103547.45 |
| 减：二、费用 | 1178061.23 |
| 1.管理人报酬 | 449352.06 |
| 2.托管费 | 44935.22 |
| 3.销售服务费 | 29325.32 |
| 4.交易费用 | 418674.06 |
| 5.利息支出 | 130566.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 130566.6 |
| 6.其他费用 | 105000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3543887.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3543887.47 |
| 一、收入： | 733495.47 |
| 1.利息收入 | 238999.97 |
| 存款利息收入 | 10174.71 |
| 债券利息收入 | 201124.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5304017.8 |
| 股票投资收益 | 3422965.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1861569.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19482.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4895238.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
85716.47 |
| 减：二、费用 | 736098.06 |
| 1.管理人报酬 | 207761.72 |
| 2.托管费 | 20776.16 |
| 3.销售服务费 | 6326.83 |
| 4.交易费用 | 402590.68 |
| 5.利息支出 | 46517.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 46517.01 |
| 6.其他费用 | 52068.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2602.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2602.59 |
| 一、收入： | 19971039.95 |
| 1.利息收入 | 158604.83 |
| 存款利息收入 | 88616.38 |
| 债券利息收入 | 49100.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24059473.61 |
| 股票投资收益 | 23393720.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 385496.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 280256.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4379996.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
132958.08 |
| 减：二、费用 | 1750998.92 |
| 1.管理人报酬 | 484750.04 |
| 2.托管费 | 48475.07 |
| 3.销售服务费 | 6821.35 |
| 4.交易费用 | 1100725.14 |
| 5.利息支出 | 5224.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5224.78 |
| 6.其他费用 | 105000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18220041.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18220041.03 |
| 一、收入： | 8989411.19 |
| 1.利息收入 | 61800.23 |
| 存款利息收入 | 50607.55 |
| 债券利息收入 | 9366.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10430512.86 |
| 股票投资收益 | 10273861.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5157.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 151494.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1516131.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13229.42 |
| 减：二、费用 | 1070103.19 |
| 1.管理人报酬 | 286192.86 |
| 2.托管费 | 28619.27 |
| 3.销售服务费 | 3422.61 |
| 4.交易费用 | 699654.22 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 52213.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7919308.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7919308.0 |
| 一、收入： | 67860698.85 |
| 1.利息收入 | 471183.55 |
| 存款利息收入 | 207218.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
42741031.57 |
| 股票投资收益 | 41468933.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1272097.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
24467807.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
180676.48 |
| 减：二、费用 | 4323364.91 |
| 1.管理人报酬 | 1429437.7 |
| 2.托管费 | 142943.83 |
| 3.销售服务费 | 17130.0 |
| 4.交易费用 | 2583853.38 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 150000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
63537333.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
63537333.94 |
| 一、收入： | 53178031.12 |
| 1.利息收入 | 393399.71 |
| 存款利息收入 | 139165.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17787133.11 |
| 股票投资收益 | 16934679.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 852453.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
34832855.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
164642.74 |
| 减：二、费用 | 2588511.41 |
| 1.管理人报酬 | 908342.4 |
| 2.托管费 | 90834.24 |
| 3.销售服务费 | 10335.21 |
| 4.交易费用 | 1505971.91 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 73027.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
50589519.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
50589519.71 |
| 一、收入： | -38359497.63 |
| 1.利息收入 | 931780.16 |
| 存款利息收入 | 593324.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-20881018.04 |
| 股票投资收益 | -25336128.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4455110.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18642961.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
232701.36 |
| 减：二、费用 | 3739609.55 |
| 1.管理人报酬 | 2824148.37 |
| 2.托管费 | 282414.89 |
| 3.销售服务费 | 55237.29 |
| 4.交易费用 | 437809.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 140000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-42099107.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-42099107.18 |
| 一、收入： | -12153550.68 |
| 1.利息收入 | 534322.84 |
| 存款利息收入 | 287673.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1046585.44 |
| 股票投资收益 | -4007619.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2961033.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11861424.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
220136.24 |
| 减：二、费用 | 2304785.3 |
| 1.管理人报酬 | 1706899.85 |
| 2.托管费 | 170690.05 |
| 3.销售服务费 | 40683.18 |
| 4.交易费用 | 317087.86 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 69424.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-14458335.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-14458335.98 |
