| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长安先进制造混合C | 0.5467 | 0.44% |
| 长安先进制造混合A | 0.5542 | 0.43% |
| 长安鑫盈混合A | 1.3408 | 0.40% |
| 长安鑫盈混合C | 1.2968 | 0.39% |
| 长安成长优选混合A | 0.5156 | 0.39% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长安货币B | 0.4511 | 1.68% |
| 长安货币A | 0.3855 | 1.42% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 34.58 | -989.71 | -2862.22% | 100.14 | 289.60% | 21.58 | 62.42% |
| 2023-06-30 | -42.49 | -970.43 | 2283.70% | 29.36 | -69.09% | 20.85 | -49.07% |
| 2022-12-31 | -808.89 | -45.53 | 5.63% | 37.12 | -4.59% | 48.09 | -5.95% |
| 2022-06-30 | 206.04 | -2.18 | -1.06% | 27.36 | 13.28% | 22.28 | 10.81% |
| 2021-12-31 | 472.19 | 324.50 | 68.72% | 547.29 | 115.90% | 1.95 | 0.41% |
| 2021-06-30 | 73.35 | 342.30 | 466.66% | 186.16 | 253.79% | 1.95 | 2.66% |
| 2020-12-31 | 1997.10 | 2339.37 | 117.14% | 38.55 | 1.93% | 28.03 | 1.40% |
| 2020-06-30 | 898.94 | 1027.39 | 114.29% | 0.52 | 0.06% | 15.15 | 1.69% |
| 2019-12-31 | 6786.07 | 4146.89 | 61.11% | -- | -- | 127.21 | 1.87% |
| 2019-06-30 | 5317.80 | 1693.47 | 31.85% | -- | -- | 85.25 | 1.60% |
| 2018-12-31 | -3835.95 | -2533.61 | 66.05% | -- | -- | 445.51 | -11.61% |
| 2018-06-30 | -1215.36 | -400.76 | 32.97% | -- | -- | 296.10 | -24.36% |
