名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
长安先进制造混合C | 0.5467 | 0.44% |
长安先进制造混合A | 0.5542 | 0.43% |
长安鑫盈混合A | 1.3408 | 0.40% |
长安鑫盈混合C | 1.2968 | 0.39% |
长安成长优选混合A | 0.5156 | 0.39% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长安货币B | 0.4511 | 1.68% |
长安货币A | 0.3855 | 1.42% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 62.83 | 46.02 | 73.25% | 4.60 | 7.33% | -- | -- | 2.16 | 3.44% |
2023-06-30 | 32.66 | 25.09 | 76.81% | 2.51 | 7.68% | -- | -- | 1.17 | 3.59% |
2022-12-31 | 78.05 | 56.60 | 72.52% | 5.66 | 7.25% | -- | -- | 5.27 | 6.76% |
2022-06-30 | 46.04 | 33.60 | 72.97% | 3.36 | 7.30% | -- | -- | 3.86 | 8.39% |
2021-12-31 | 117.81 | 44.94 | 38.14% | 4.49 | 3.81% | 41.87 | 35.54% | 2.93 | 2.49% |
2021-06-30 | 73.61 | 20.78 | 28.22% | 2.08 | 2.82% | 40.26 | 54.69% | 0.63 | 0.86% |
2020-12-31 | 175.10 | 48.48 | 27.68% | 4.85 | 2.77% | 110.07 | 62.86% | 0.68 | 0.39% |
2020-06-30 | 107.01 | 28.62 | 26.74% | 2.86 | 2.67% | 69.97 | 65.38% | 0.34 | 0.32% |
2019-12-31 | 432.34 | 142.94 | 33.06% | 14.29 | 3.31% | 258.39 | 59.76% | 1.71 | 0.40% |
2019-06-30 | 258.85 | 90.83 | 35.09% | 9.08 | 3.51% | 150.60 | 58.18% | 1.03 | 0.40% |
2018-12-31 | 373.96 | 282.41 | 75.52% | 28.24 | 7.55% | 43.78 | 11.71% | 5.52 | 1.48% |
2018-06-30 | 230.48 | 170.69 | 74.06% | 17.07 | 7.41% | 31.71 | 13.76% | 4.07 | 1.77% |