| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0707 | 2.16% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0667 | 2.15% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长安泓泽纯债债券A | 1.1242 | 0.05% |
| 长安泓泽纯债债券C | 1.0942 | 0.05% |
| 长安鑫益增强混合A | 1.4741 | 0.03% |
| 长安鑫益增强混合C | 1.409 | 0.03% |
| 长安泓源纯债债券A | 1.0373 | 0.02% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长安货币B | 0.4701 | 1.96% |
| 长安货币A | 0.4042 | 1.72% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.74% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -3.22% | -0.01% | -2.93% | -3.19% | -3.17% | -2.11% | -25.79% | -17.78% |
| 沪深300 | 2.52% | 0.40% | -3.26% | -3.44% | 2.52% | -10.82% | -22.27% | -33.61% |
| 同类平均[混合型] | -3.86% | 0.19% | -2.73% | -2.97% | -3.19% | -13.06% | -20.49% | -22.91% |
| 同类排名[混合型] |
1181|2279 | 1412|2309 | 1274|2304 | 1313|2289 | 1245|2279 | 531|2204 | 1273|2089 | 801|1920 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
 领先 |
中下 |
 中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-02 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-02 | 1.4725 | 1.4725 | -0.16% | |
| 2024-07-01 | 1.4749 | 1.4749 | 0.13% | |
| 2024-06-30 | 1.473 | 1.473 | -0.01% | |
| 2024-06-28 | 1.4731 | 1.4731 | 0.16% | |
| 2024-06-27 | 1.4708 | 1.4708 | -0.14% |
截至2024-03-31 长安鑫兴混合C期末总份额为0.15亿份，相比增加0.04亿份 (本季申购数为0.11亿份，赎回数为0.07亿份)
