| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长安鑫悦消费混合A | 0.5916 | 0.36% |
| 长安鑫悦消费混合C | 0.5801 | 0.36% |
| 长安沪深300非周期… | 1.038 | 0.19% |
| 长安沪深300非周期… | 1.037 | 0.19% |
| 长安裕泰混合C | 1.7452 | 0.15% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长安货币B | 0.4099 | 1.58% |
| 长安货币A | 0.3443 | 1.34% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -5.59% | -0.44% | -0.83% | -5.59% | -5.58% | -4.94% | -26.49% | -21.70% |
| 沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
| 同类平均[混合型] | -8.96% | -1.21% | -3.31% | -8.76% | -4.56% | -11.71% | -24.69% | -28.67% |
| 同类排名[混合型] |
937|2286 | 864|2324 | 483|2320 | 733|2302 | 1355|2295 | 692|2228 | 1120|2119 | 713|1950 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中上 |
中上 |
 领先 |
中上 |
 中下 |
中上 |
中下 |
中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-08-23 | 1.4512 | 1.4512 | -0.19% | |
| 2024-08-22 | 1.454 | 1.454 | -0.24% | |
| 2024-08-21 | 1.4575 | 1.4575 | 0.10% | |
| 2024-08-20 | 1.456 | 1.456 | -0.25% | |
| 2024-08-19 | 1.4596 | 1.4596 | 0.14% |
截至2024-06-30 长安鑫兴混合A期末总份额为0.15亿份，相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.00亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600941 | 中国移动 | 0.00 | 75.25 | 1.48% |
| 600482 | 中国动力 | 2.00 | 48.70 | 0.96% |
| 600111 | 北方稀土 | 2.00 | 43.00 | 0.85% |
| 601390 | 中国中铁 | 5.00 | 32.60 | 0.64% |
| 000002 | 万科A | 4.00 | 31.19 | 0.61% |
| 601688 | 华泰证券 | 2.00 | 30.98 | 0.61% |
| 601728 | 中国电信 | 5.00 | 30.75 | 0.61% |
| 601166 | 兴业银行 | 1.00 | 29.95 | 0.59% |
| 002601 | 龙佰集团 | 1.00 | 27.86 | 0.55% |
| 601336 | 新华保险 | 0.00 | 24.02 | 0.47% |
