国泰招惠收益定期开放债券主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-678719.11元 |
| 本期利润 |
-146911.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0031元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13655650.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2872元 |
| 期末基金资产净值 |
61205356.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2872元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5431058.21元 |
| 本期利润 |
3909526.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0822元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13802562.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2903元 |
| 期末基金资产净值 |
61352268.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2903元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3077757.57元 |
| 本期利润 |
1357385.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0285元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11250421.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2366元 |
| 期末基金资产净值 |
58800126.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2366元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3324462.07元 |
| 本期利润 |
3900452.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0826元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9893765.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2096元 |
| 期末基金资产净值 |
57124727.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2104元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1748188.48元 |
| 本期利润 |
2028727.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.043元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8057714.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1707元 |
| 期末基金资产净值 |
55253003.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1707元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11635508.0元 |
| 本期利润 |
6883118.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0494元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6028987.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1277元 |
| 期末基金资产净值 |
53224275.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1277元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6954334.75元 |
| 本期利润 |
4870266.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0232元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17508920.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0833元 |
| 期末基金资产净值 |
230749909.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0984元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10554586.17元 |
| 本期利润 |
15800868.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0752元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10554586.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0502元 |
| 期末基金资产净值 |
225879642.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0752元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3214765.91元 |
| 本期利润 |
4648352.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0221元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3214765.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0153元 |
| 期末基金资产净值 |
214727126.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0221元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.21% |
