| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.6059 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
| 国泰中证全指家用电器… | 1.0536 | 2.27% |
| 国泰国证医药卫生行业… | 0.9364 | 2.22% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币A | 0.3682 | 1.93% |
| 国泰瞬利货币D | 0.3682 | 1.93% |
| 国泰现金管理货币B | 0.4263 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2022-09-30 | 8.0% | 82.74% | 12.66% | 3089.04 |
| 2022-06-30 | 11.92% | 84.7% | 4.02% | 6120.54 |
| 2022-03-31 | 10.14% | 124.6% | 6.64% | 5834.31 |
| 2021-12-31 | 13.66% | 113.92% | 2.75% | 6135.23 |
| 2021-09-30 | 13.74% | 128.03% | 4.36% | 5889.22 |
| 2021-06-30 | 13.28% | 128.3% | 2.86% | 5880.01 |
| 2021-03-31 | 11.28% | 128.61% | 4.81% | 5807.38 |
| 2020-12-31 | 15.98% | 80.55% | 2.54% | 5712.47 |
| 2020-09-30 | 14.39% | 80.19% | 4.15% | 5613.23 |
| 2020-06-30 | 12.76% | 88.22% | 0.89% | 5525.30 |
| 2020-03-31 | 9.77% | 107.12% | 3.32% | 5434.27 |
| 2019-12-31 | 10.52% | 136.18% | 4.98% | 5322.43 |
| 2019-09-30 | 6.94% | 144.8% | 1.34% | 5238.13 |
| 2019-06-30 | -- | 112.88% | 6.7% | 23074.99 |
| 2019-03-31 | -- | 140.06% | 13.68% | 23163.79 |
| 2018-12-31 | -- | 174.7% | 6.34% | 22587.96 |
| 2018-09-30 | -- | 182.07% | 7.62% | 22065.47 |
| 2018-06-30 | -- | 167.67% | 8.24% | 21472.71 |
| 2018-03-31 | -- | 179.09% | 5.35% | 21227.02 |
