| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5341 | 2.20% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5458 | 2.19% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
| 国泰科创板两年定期开… | 0.6672 | 2.49% |
| 国泰国证医药卫生行业… | 0.9364 | 2.22% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币A | 0.675 | 1.88% |
| 国泰瞬利货币D | 0.675 | 1.88% |
| 国泰货币B | 0.6297 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -5355.14 |
| 1.利息收入 | 1737.87 |
| 存款利息收入 | 1737.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-140172.99 |
| 股票投资收益 | -65172.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -75000.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
133169.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-89.08 |
| 减：二、费用 | -1189.26 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | -1189.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4165.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4165.88 |
| 一、收入： | -240041.66 |
| 1.利息收入 | 17687.1 |
| 存款利息收入 | 15779.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-576207.99 |
| 股票投资收益 | -2185455.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1538210.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 71037.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
318478.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.62 |
| 减：二、费用 | 808499.15 |
| 1.管理人报酬 | 319536.65 |
| 2.托管费 | 91296.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 249005.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 249005.98 |
| 6.其他费用 | 144487.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1048540.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1048540.81 |
| 一、收入： | 456152.68 |
| 1.利息收入 | 11163.37 |
| 存款利息收入 | 10743.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-86818.2 |
| 股票投资收益 | -1458776.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1305198.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 66759.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
531807.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 603064.28 |
| 1.管理人报酬 | 206539.35 |
| 2.托管费 | 59011.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 248939.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 248939.27 |
| 6.其他费用 | 84708.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-146911.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-146911.6 |
| 一、收入： | 5171545.74 |
| 1.利息收入 | 2091116.99 |
| 存款利息收入 | 21835.34 |
| 债券利息收入 | 2069174.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4601656.81 |
| 股票投资收益 | 2223564.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2263439.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 114653.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1521531.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
303.17 |
| 减：二、费用 | 1262018.76 |
| 1.管理人报酬 | 413001.43 |
| 2.托管费 | 118000.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 55671.88 |
| 5.利息支出 | 497378.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 497378.64 |
| 6.其他费用 | 171049.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3909526.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3909526.98 |
| 一、收入： | 1909667.86 |
| 1.利息收入 | 1157779.97 |
| 存款利息收入 | 12317.29 |
| 债券利息收入 | 1145355.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2471956.67 |
| 股票投资收益 | 2105457.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 280197.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 86302.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1720371.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
303.17 |
| 减：二、费用 | 552282.24 |
| 1.管理人报酬 | 203047.66 |
| 2.托管费 | 58013.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 33980.18 |
| 5.利息支出 | 163433.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 163433.4 |
| 6.其他费用 | 90052.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1357385.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1357385.62 |
| 一、收入： | 4842552.85 |
| 1.利息收入 | 2460246.95 |
| 存款利息收入 | 16187.62 |
| 债券利息收入 | 2444059.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1806315.83 |
| 股票投资收益 | 1407154.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 329611.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 69549.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
575990.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 942100.71 |
| 1.管理人报酬 | 387082.79 |
| 2.托管费 | 110595.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 64174.26 |
| 5.利息支出 | 199572.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 199572.83 |
| 6.其他费用 | 173281.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3900452.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3900452.14 |
| 一、收入： | 2598168.75 |
| 1.利息收入 | 1569540.76 |
| 存款利息收入 | 12764.13 |
| 债券利息收入 | 1556776.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
748088.78 |
| 股票投资收益 | 364560.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 344781.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 38746.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
280539.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 569441.06 |
| 1.管理人报酬 | 189601.6 |
| 2.托管费 | 54171.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 31003.95 |
| 5.利息支出 | 196182.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 196182.04 |
| 6.其他费用 | 93512.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2028727.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2028727.69 |
| 一、收入： | 9977270.49 |
| 1.利息收入 | 7830061.62 |
| 存款利息收入 | 160790.81 |
| 债券利息收入 | 7627188.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6899593.16 |
| 股票投资收益 | -122842.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7011796.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10639.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4752389.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5.02 |
| 减：二、费用 | 3094151.8 |
| 1.管理人报酬 | 1067456.13 |
| 2.托管费 | 304987.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 60200.93 |
| 5.利息支出 | 1403717.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1403717.16 |
| 6.其他费用 | 237723.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6883118.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6883118.69 |
| 一、收入： | 7161943.83 |
| 1.利息收入 | 5479387.6 |
| 存款利息收入 | 100176.69 |
| 债券利息收入 | 5377241.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3766624.17 |
| 股票投资收益 | -193546.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3960170.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2084067.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2291677.02 |
| 1.管理人报酬 | 796986.51 |
| 2.托管费 | 227710.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 29885.14 |
| 5.利息支出 | 1061477.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1061477.87 |
| 6.其他费用 | 162835.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4870266.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4870266.81 |
| 一、收入： | 23739238.52 |
| 1.利息收入 | 14423507.4 |
| 存款利息收入 | 280603.34 |
| 债券利息收入 | 14142904.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4069448.32 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4069448.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5246282.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7938369.55 |
| 1.管理人报酬 | 1419245.46 |
| 2.托管费 | 405498.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12640.85 |
| 5.利息支出 | 5671875.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5671875.16 |
| 6.其他费用 | 387229.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15800868.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15800868.97 |
| 一、收入： | 8645415.59 |
| 1.利息收入 | 6285466.53 |
| 存款利息收入 | 121911.21 |
| 债券利息收入 | 6163555.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
926362.8 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 926362.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1433586.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3997063.42 |
| 1.管理人报酬 | 639772.69 |
| 2.托管费 | 182792.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3320.48 |
| 5.利息支出 | 2976524.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2976524.68 |
| 6.其他费用 | 173472.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4648352.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4648352.17 |
