名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.6059 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
国泰中证全指家用电器… | 1.0536 | 2.27% |
国泰国证医药卫生行业… | 0.9364 | 2.22% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰瞬利货币A | 0.3682 | 1.93% |
国泰瞬利货币D | 0.3682 | 1.93% |
国泰现金管理货币B | 0.4263 | 1.91% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-11-04 | -0.54 | -6.52 | 1217.01% | -7.50 | 1400.53% | -- | -- |
2022-10-17 | -24.00 | -218.55 | 910.45% | 153.82 | -640.81% | 7.10 | -29.59% |
2022-06-30 | 45.62 | -145.88 | -319.80% | 130.52 | 286.13% | 6.68 | 14.64% |
2021-12-31 | 517.15 | 222.36 | 43.00% | 226.34 | 43.77% | 11.47 | 2.22% |
2021-06-30 | 190.97 | 210.55 | 110.25% | 28.02 | 14.67% | 8.63 | 4.52% |
2020-12-31 | 484.26 | 140.72 | 29.06% | 32.96 | 6.81% | 6.95 | 1.44% |
2020-06-30 | 259.82 | 36.46 | 14.03% | 34.48 | 13.27% | 3.87 | 1.49% |
2019-12-31 | 997.73 | -12.28 | -1.23% | 701.18 | 70.28% | 1.06 | 0.11% |
2019-06-30 | 716.19 | -19.35 | -2.70% | 396.02 | 55.29% | -- | -- |
2018-12-31 | 2373.92 | -- | -- | 406.94 | 17.14% | -- | -- |
2018-06-30 | 864.54 | -- | -- | 92.64 | 10.72% | -- | -- |