| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5341 | 2.20% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5458 | 2.19% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
| 国泰科创板两年定期开… | 0.6672 | 2.49% |
| 国泰国证医药卫生行业… | 0.9364 | 2.22% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币A | 0.675 | 1.88% |
| 国泰瞬利货币D | 0.675 | 1.88% |
| 国泰货币B | 0.6297 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-11-04 | -0.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2022-10-17 | 80.85 | 31.95 | 39.52% | 9.13 | 11.29% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 60.31 | 20.65 | 34.25% | 5.90 | 9.79% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 126.20 | 41.30 | 32.73% | 11.80 | 9.35% | 5.57 | 4.41% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 55.23 | 20.30 | 36.77% | 5.80 | 10.50% | 3.40 | 6.15% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 94.21 | 38.71 | 41.09% | 11.06 | 11.74% | 6.42 | 6.81% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 56.94 | 18.96 | 33.30% | 5.42 | 9.51% | 3.10 | 5.44% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 309.42 | 106.75 | 34.50% | 30.50 | 9.86% | 6.02 | 1.95% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 229.17 | 79.70 | 34.78% | 22.77 | 9.94% | 2.99 | 1.30% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 793.84 | 141.92 | 17.88% | 40.55 | 5.11% | 1.26 | 0.16% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 399.71 | 63.98 | 16.01% | 18.28 | 4.57% | 0.33 | 0.08% | -- | -- |
