名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
信达澳银稳定增利分级… | 1.0 | 1.93% |
信澳博见成长一年定期… | 0.8571 | 1.83% |
信澳博见成长一年定期… | 0.8508 | 1.82% |
信澳星奕混合C | 0.7329 | 1.01% |
信澳星奕混合A | 0.7541 | 1.00% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
信澳慧管家货币C | 0.463 | 1.82% |
信澳慧理财货币A | 0.7411 | 1.74% |
信澳慧理财货币C | 0.7391 | 1.69% |
信澳慧管家货币B | 0.4379 | 1.66% |
信澳慧管家货币E | 0.424 | 1.62% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 307.1 |
1.利息收入 | 307.1 |
存款利息收入 | -- |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 15.0 |
1.管理人报酬 | -- |
2.托管费 | -- |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 15.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
292.1 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
292.1 |
一、收入: | 44199.24 |
1.利息收入 | 33230.79 |
存款利息收入 | 3038.24 |
债券利息收入 | 26889.35 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
224404.13 |
股票投资收益 | 206169.84 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -12831.81 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 31066.1 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-214622.03 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1186.35 |
减:二、费用 | 86512.96 |
1.管理人报酬 | 16173.75 |
2.托管费 | 2695.65 |
3.销售服务费 | 3025.2 |
4.交易费用 | 30766.97 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 33851.39 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-42313.72 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-42313.72 |
一、收入: | -2975604.14 |
1.利息收入 | 785019.5 |
存款利息收入 | 104204.89 |
债券利息收入 | 501127.62 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4062313.74 |
股票投资收益 | 4363608.23 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -571665.96 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 234757.28 |
股利收益 | 35614.19 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-7859449.92 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
36512.54 |
减:二、费用 | 870783.27 |
1.管理人报酬 | 281689.84 |
2.托管费 | 46948.34 |
3.销售服务费 | 76276.53 |
4.交易费用 | 240200.6 |
5.利息支出 | 156071.42 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 156071.42 |
6.其他费用 | 67605.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-3846387.41 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-3846387.41 |
一、收入: | -3988492.93 |
1.利息收入 | 708440.96 |
存款利息收入 | 81303.52 |
债券利息收入 | 461238.93 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2903547.57 |
股票投资收益 | 3301171.66 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -584981.35 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 173825.24 |
股利收益 | 13532.02 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-7627780.01 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
27298.55 |
减:二、费用 | 825436.34 |
1.管理人报酬 | 251413.15 |
2.托管费 | 41902.22 |
3.销售服务费 | 71803.38 |
4.交易费用 | 203919.55 |
5.利息支出 | 156071.42 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 156071.42 |
6.其他费用 | 98503.12 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-4813929.27 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-4813929.27 |
一、收入: | 31670502.35 |
1.利息收入 | 2975791.89 |
存款利息收入 | 190464.58 |
债券利息收入 | 2664944.77 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
20581406.6 |
股票投资收益 | 18145859.83 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 104379.69 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 559448.74 |
股利收益 | 1771718.34 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
8047892.07 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
65411.79 |
减:二、费用 | 2350184.28 |
1.管理人报酬 | 652504.0 |
2.托管费 | 108750.76 |
3.销售服务费 | 184326.24 |
4.交易费用 | 365281.1 |
5.利息支出 | 828793.96 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 828793.96 |
6.其他费用 | 199513.98 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
29320318.07 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
29320318.07 |
一、收入: | 8352190.64 |
1.利息收入 | 744782.78 |
存款利息收入 | 124344.97 |
债券利息收入 | 577456.03 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2680246.27 |
股票投资收益 | 1135783.73 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 104379.69 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 559448.74 |
股利收益 | 880634.11 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4864696.54 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
62465.05 |
减:二、费用 | 682016.65 |
1.管理人报酬 | 227616.11 |
2.托管费 | 37936.06 |
3.销售服务费 | 49585.97 |
4.交易费用 | 161957.7 |
5.利息支出 | 112522.62 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 112522.62 |
6.其他费用 | 88899.36 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7670173.99 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7670173.99 |
一、收入: | 3735862.26 |
1.利息收入 | 3905631.66 |
存款利息收入 | 236751.99 |
债券利息收入 | 2804449.64 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-551416.67 |
股票投资收益 | -296014.77 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -104477.79 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -155222.33 |
股利收益 | 4298.22 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-27352.58 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
408999.85 |
减:二、费用 | 1300761.93 |
1.管理人报酬 | 468249.94 |
2.托管费 | 78041.63 |
3.销售服务费 | 494.13 |
4.交易费用 | 26404.49 |
5.利息支出 | 591558.05 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 591558.05 |
6.其他费用 | 135836.7 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2435100.33 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2435100.33 |