| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信达澳银稳定增利分级… | 1.0 | 1.93% |
| 信澳博见成长一年定期… | 0.8571 | 1.83% |
| 信澳博见成长一年定期… | 0.8508 | 1.82% |
| 信澳星奕混合C | 0.7329 | 1.01% |
| 信澳星奕混合A | 0.7541 | 1.00% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 信澳慧管家货币C | 0.463 | 1.82% |
| 信澳慧理财货币A | 0.7411 | 1.74% |
| 信澳慧理财货币C | 0.7391 | 1.69% |
| 信澳慧管家货币B | 0.4379 | 1.66% |
| 信澳慧管家货币E | 0.424 | 1.62% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-03-16 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2021-06-30 | 8.65 | 1.62 | 18.70% | 0.27 | 3.12% | 3.08 | 35.56% | 0.30 | 3.50% |
| 2020-12-31 | 87.08 | 28.17 | 32.35% | 4.69 | 5.39% | 24.02 | 27.58% | 7.63 | 8.76% |
| 2020-06-30 | 82.54 | 25.14 | 30.46% | 4.19 | 5.08% | 20.39 | 24.70% | 7.18 | 8.70% |
| 2019-12-31 | 235.02 | 65.25 | 27.76% | 10.88 | 4.63% | 36.53 | 15.54% | 18.43 | 7.84% |
| 2019-06-30 | 68.20 | 22.76 | 33.37% | 3.79 | 5.56% | 16.20 | 23.75% | 4.96 | 7.27% |
| 2018-12-31 | 130.08 | 46.82 | 36.00% | 7.80 | 6.00% | 2.64 | 2.03% | 0.05 | 0.04% |
