| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
| 华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
| 华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏快线货币B | 0.4897 | 1.80% |
| 华夏沃利货币B | 0.4846 | 1.79% |
| 华夏沃利货币C | 0.4793 | 1.77% |
| 华夏惠利货币B | 0.4749 | 1.75% |
| 华夏惠利货币D | 0.4696 | 1.73% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 2.47% | -0.02% | -0.04% | -0.13% | 1.45% | 2.81% | 0.55% | 4.65% |
| 沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
| 同类平均[混合型] | -0.14% | -0.31% | -0.86% | -2.33% | -0.02% | -1.10% | -3.98% | -2.98% |
| 同类排名[混合型] |
310|1355 | 345|1386 | 198|1386 | 221|1382 | 353|1370 | 161|1328 | 272|1180 | 118|853 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
 中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-08-23 | 1.3539 | 1.4151 | -0.01% | |
| 2024-08-22 | 1.354 | 1.4152 | 0.01% | |
| 2024-08-21 | 1.3539 | 1.4151 | -0.07% | |
| 2024-08-20 | 1.3548 | 1.416 | -0.05% | |
| 2024-08-19 | 1.3555 | 1.4167 | 0.10% |
截至2024-06-30 华夏睿磐泰利混合A期末总份额为10.26亿份，相比减少3.12亿份 (本季申购数为0.28亿份，赎回数为3.40亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601398 | 工商银行 | 185.00 | 1055.01 | 0.57% |
| 601939 | 建设银行 | 130.00 | 964.08 | 0.52% |
| 601288 | 农业银行 | 216.00 | 943.20 | 0.51% |
| 601988 | 中国银行 | 192.00 | 887.04 | 0.48% |
| 000333 | 美的集团 | 4.00 | 266.39 | 0.14% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 264.13 | 0.14% |
| 601169 | 北京银行 | 36.00 | 212.93 | 0.12% |
| 002027 | 分众传媒 | 34.00 | 210.95 | 0.11% |
| 601318 | 中国平安 | 4.00 | 194.81 | 0.11% |
| 600887 | 伊利股份 | 7.00 | 193.28 | 0.11% |
