| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富荣医药健康混合发起… | 0.7223 | 0.78% |
| 富荣医药健康混合发起… | 0.7163 | 0.77% |
| 富荣福康混合A | 0.7734 | 0.59% |
| 富荣福康混合C | 0.7622 | 0.58% |
| 富荣福耀混合A | 0.5888 | 0.44% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富荣货币B | 0.4294 | 1.56% |
| 富荣货币A | 0.3638 | 1.32% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 2729706.05 |
| 1.利息收入 | 127136.68 |
| 存款利息收入 | 127136.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3541531.35 |
| 股票投资收益 | -3373526.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -183232.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15228.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6144100.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 110291.63 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 22900.33 |
| 5.利息支出 | 163.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 163.01 |
| 6.其他费用 | 87228.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2619414.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2619414.42 |
| 一、收入： | -107376551.99 |
| 1.利息收入 | 34985809.54 |
| 存款利息收入 | 54111.77 |
| 债券利息收入 | 24307962.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1172572.43 |
| 股票投资收益 | 1700428.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2965998.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 92997.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-141190075.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
286.23 |
| 减：二、费用 | 8286502.68 |
| 1.管理人报酬 | 3996819.31 |
| 2.托管费 | 666136.61 |
| 3.销售服务费 | 10250.52 |
| 4.交易费用 | 262865.13 |
| 5.利息支出 | 3040212.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3040212.53 |
| 6.其他费用 | 268200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-115663054.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-115663054.67 |
| 一、收入： | 8056018.45 |
| 1.利息收入 | 9005013.39 |
| 存款利息收入 | 34555.65 |
| 债券利息收入 | 6733625.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1867285.7 |
| 股票投资收益 | 718968.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2592353.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6099.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
918009.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
281.56 |
| 减：二、费用 | 1921492.1 |
| 1.管理人报酬 | 1090308.72 |
| 2.托管费 | 181718.18 |
| 3.销售服务费 | 9537.84 |
| 4.交易费用 | 52040.68 |
| 5.利息支出 | 471044.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 471044.32 |
| 6.其他费用 | 102955.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6134526.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6134526.35 |
| 一、收入： | 2843648.99 |
| 1.利息收入 | 1229273.35 |
| 存款利息收入 | 10127.18 |
| 债券利息收入 | 1213576.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2181728.0 |
| 股票投资收益 | 3273957.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1141160.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 48930.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-614327.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
46975.53 |
| 减：二、费用 | 654953.03 |
| 1.管理人报酬 | 267376.16 |
| 2.托管费 | 44562.66 |
| 3.销售服务费 | 36715.67 |
| 4.交易费用 | 153935.48 |
| 5.利息支出 | 87709.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 87709.06 |
| 6.其他费用 | 61200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2188695.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2188695.96 |
| 一、收入： | 865537.85 |
| 1.利息收入 | 203566.17 |
| 存款利息收入 | 3550.82 |
| 债券利息收入 | 198444.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
755681.34 |
| 股票投资收益 | 684994.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 57813.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12873.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-98166.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4456.55 |
| 减：二、费用 | 118406.58 |
| 1.管理人报酬 | 40603.54 |
| 2.托管费 | 6767.21 |
| 3.销售服务费 | 2041.76 |
| 4.交易费用 | 19057.2 |
| 5.利息支出 | 30744.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 30744.42 |
| 6.其他费用 | 18600.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
747131.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
747131.27 |
| 一、收入： | 2562379.32 |
| 1.利息收入 | 2033152.41 |
| 存款利息收入 | 13052.78 |
| 债券利息收入 | 2020060.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1058715.44 |
| 股票投资收益 | 68505.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 989264.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 945.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-530059.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
571.35 |
| 减：二、费用 | 629436.28 |
| 1.管理人报酬 | 156377.37 |
| 2.托管费 | 26062.86 |
| 3.销售服务费 | 98018.84 |
| 4.交易费用 | 9782.89 |
| 5.利息支出 | 236788.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 236788.94 |
| 6.其他费用 | 95533.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1932943.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1932943.04 |
| 一、收入： | 2431290.51 |
| 1.利息收入 | 1975747.43 |
| 存款利息收入 | 12449.39 |
| 债券利息收入 | 1963298.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1025022.31 |
| 股票投资收益 | 47597.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 977424.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-569479.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 572823.89 |
| 1.管理人报酬 | 147912.02 |
| 2.托管费 | 24652.02 |
| 3.销售服务费 | 96865.48 |
| 4.交易费用 | 8356.44 |
| 5.利息支出 | 232933.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 232933.17 |
| 6.其他费用 | 55399.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1858466.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1858466.62 |
| 一、收入： | 4705189.32 |
| 1.利息收入 | 4392678.76 |
| 存款利息收入 | 1443922.56 |
| 债券利息收入 | 2915647.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-265755.22 |
| 股票投资收益 | -36848.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -228906.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
578265.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.41 |
| 减：二、费用 | 1470492.05 |
| 1.管理人报酬 | 432233.28 |
| 2.托管费 | 72038.85 |
| 3.销售服务费 | 288153.31 |
| 4.交易费用 | 6937.04 |
| 5.利息支出 | 522700.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 522700.25 |
| 6.其他费用 | 138416.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3234697.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3234697.27 |
| 一、收入： | 1108544.14 |
| 1.利息收入 | 1495298.17 |
| 存款利息收入 | 1044382.86 |
| 债券利息收入 | 418864.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-262312.32 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -262312.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-124442.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.39 |
| 减：二、费用 | 471948.57 |
| 1.管理人报酬 | 185242.62 |
| 2.托管费 | 30873.77 |
| 3.销售服务费 | 123494.35 |
| 4.交易费用 | 1685.71 |
| 5.利息支出 | 86600.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 86600.97 |
| 6.其他费用 | 42646.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
636595.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
636595.57 |
