名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富荣沪深300指数增… | 1.5911 | 0.65% |
富荣沪深300指数增… | 1.5801 | 0.64% |
富荣福银混合A | 0.6795 | 0.35% |
富荣福银混合C | 0.671 | 0.34% |
富荣中证500指数增… | 0.9512 | 0.21% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富荣货币B | 0.4983 | 1.74% |
富荣货币A | 0.4327 | 1.50% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-05-31 | 11.03 | -- | -- | -- | -- | 2.29 | 20.76% | -- | -- |
2021-12-31 | 828.65 | 399.68 | 48.23% | 66.61 | 8.04% | 26.29 | 3.17% | 1.03 | 0.12% |
2021-06-30 | 192.15 | 109.03 | 56.74% | 18.17 | 9.46% | 5.20 | 2.71% | 0.95 | 0.50% |
2020-12-31 | 65.50 | 26.74 | 40.82% | 4.46 | 6.80% | 15.39 | 23.50% | 3.67 | 5.61% |
2020-06-30 | 11.84 | 4.06 | 34.29% | 0.68 | 5.72% | 1.91 | 16.09% | 0.20 | 1.72% |
2019-12-31 | 62.94 | 15.64 | 24.84% | 2.61 | 4.14% | 0.98 | 1.55% | 9.80 | 15.57% |
2019-06-30 | 57.28 | 14.79 | 25.82% | 2.47 | 4.30% | 0.84 | 1.46% | 9.69 | 16.91% |
2018-12-31 | 147.05 | 43.22 | 29.39% | 7.20 | 4.90% | 0.69 | 0.47% | 28.82 | 19.60% |
2018-06-30 | 47.19 | 18.52 | 39.25% | 3.09 | 6.54% | 0.17 | 0.36% | 12.35 | 26.17% |