泰康安悦纯债3月定开债券主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
92714803.85元 |
| 本期利润 |
119191586.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0467元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
38758845.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0147元 |
| 期末基金资产净值 |
2722739938.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0359元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
59235770.96元 |
| 本期利润 |
74970823.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0299元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
148635788.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0597元 |
| 期末基金资产净值 |
2681192672.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0769元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
77080012.79元 |
| 本期利润 |
66835493.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0263元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
152924536.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0606元 |
| 期末基金资产净值 |
2702209854.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0715元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
35863173.31元 |
| 本期利润 |
32111669.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0134元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
252677626.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0899元 |
| 期末基金资产净值 |
3101074234.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1036元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
68695839.53元 |
| 本期利润 |
80388280.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0598元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
107444401.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0744元 |
| 期末基金资产净值 |
1575693061.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0912元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
29806368.03元 |
| 本期利润 |
36074335.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0277元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
133884268.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1027元 |
| 期末基金资产净值 |
1454352550.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1151元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
58711751.38元 |
| 本期利润 |
42717643.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0319元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
104077900.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0798元 |
| 期末基金资产净值 |
1418278215.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0875元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
33112573.95元 |
| 本期利润 |
26848776.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0199元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
81844789.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0606元 |
| 期末基金资产净值 |
1453660695.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0755元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
67227148.58元 |
| 本期利润 |
65288005.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
48732215.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0361元 |
| 期末基金资产净值 |
1426811919.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0556元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
33654454.96元 |
| 本期利润 |
30373280.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0233元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
62891413.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0482元 |
| 期末基金资产净值 |
1390934635.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0668元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
34153555.4元 |
| 本期利润 |
49585797.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0701元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
29236958.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0224元 |
| 期末基金资产净值 |
1360561354.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0435元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9892524.62元 |
| 本期利润 |
13243187.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0332元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18542336.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0308元 |
| 期末基金资产净值 |
624568744.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0387元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.87% |
