| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰康北交所精选两年定… | 1.2383 | 2.48% |
| 泰康北交所精选两年定… | 1.2304 | 2.47% |
| 泰康港股通大消费指数… | 0.7958 | 1.61% |
| 泰康港股通大消费指数… | 0.8127 | 1.60% |
| 泰康科技创新一年定开… | 0.8549 | 1.16% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 泰康现金管家货币C | 0.496 | 2.02% |
| 泰康现金管家货币B | 0.496 | 2.02% |
| 泰康现金管家货币A | 0.4306 | 1.78% |
| 泰康薪意保货币B | 0.5181 | 1.70% |
| 泰康薪意保货币A | 0.4528 | 1.46% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | -- | 107.42% | 0.53% | 279191.64 |
| 2024-03-31 | -- | 130.35% | 0.38% | 276404.16 |
| 2023-12-31 | -- | 135.83% | 0.27% | 272273.99 |
| 2023-09-30 | -- | 121.41% | 0.2% | 269126.19 |
| 2023-06-30 | -- | 114.81% | 0.65% | 268119.27 |
| 2023-03-31 | -- | 97.74% | 0.28% | 270478.28 |
| 2022-12-31 | -- | 111.55% | 0.03% | 270220.99 |
| 2022-09-30 | -- | 106.27% | 0.12% | 272409.47 |
| 2022-06-30 | -- | 101.34% | 1.64% | 310107.42 |
| 2022-03-31 | -- | 101.68% | 0.62% | 306761.65 |
| 2021-12-31 | -- | 119.32% | 1.4% | 157569.31 |
| 2021-09-30 | -- | 130.41% | 1.01% | 150771.61 |
| 2021-06-30 | -- | 123.21% | 1.49% | 145435.26 |
| 2021-03-31 | -- | 113.65% | 2.05% | 143520.50 |
| 2020-12-31 | -- | 119.22% | 0.87% | 141827.82 |
| 2020-09-30 | -- | 107.32% | 1.86% | 145804.96 |
| 2020-06-30 | -- | 125.45% | 1.25% | 145366.07 |
| 2020-03-31 | -- | 106.0% | 0.5% | 145353.55 |
| 2019-12-31 | -- | 98.22% | 0.13% | 142681.19 |
| 2019-09-30 | -- | 104.66% | 0.38% | 141158.88 |
| 2019-06-30 | -- | 96.14% | 0.49% | 139093.46 |
| 2019-03-31 | -- | 125.04% | 0.6% | 138028.89 |
| 2018-12-31 | -- | 122.37% | 0.9% | 136056.14 |
| 2018-09-30 | -- | 139.66% | 0.2% | 113840.54 |
| 2018-06-30 | -- | 118.66% | 0.33% | 62456.87 |
| 2018-03-31 | -- | 103.12% | 0.29% | 31663.65 |
