泰康安悦纯债3月定开债券资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
6133486.83 |
| 存出保证金 |
14595.82 |
| 交易性金融资产 |
3698331871.77 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3698331871.77 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3705756808.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
981855077.49 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
689615.24 |
| 应付托管费 |
229871.75 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
76177.29 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
166128.21 |
| 负债合计 |
983016869.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2628265509.66 |
| 所有者权益合计 |
2722739938.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
3705756808.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1041193.31 |
| 结算备付金 |
16507116.14 |
| 存出保证金 |
984750.5 |
| 交易性金融资产 |
3078359674.83 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3078359674.83 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3096892734.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
414559060.94 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
659548.01 |
| 应付托管费 |
219849.3 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
97028.55 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
164575.45 |
| 负债合计 |
415700062.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2489769476.73 |
| 所有者权益合计 |
2681192672.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
3096892734.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
210095.93 |
| 结算备付金 |
585209.61 |
| 存出保证金 |
6755.9 |
| 交易性金融资产 |
3014255615.17 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3014255615.17 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3018379.39 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3018076056.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
311667417.5 |
| 应付证券清算款 |
3026947.02 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
691516.44 |
| 应付托管费 |
230505.47 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
83648.77 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
166165.93 |
| 负债合计 |
315866201.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2521784661.51 |
| 所有者权益合计 |
2702209854.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
3018076056.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
284568.73 |
| 结算备付金 |
50655669.93 |
| 存出保证金 |
28267.72 |
| 交易性金融资产 |
3142627183.21 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3142627183.21 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3193595689.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
91106114.93 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
763267.59 |
| 应付托管费 |
254422.54 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
179088.95 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
218560.96 |
| 负债合计 |
92521454.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2810008631.51 |
| 所有者权益合计 |
3101074234.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
3193595689.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
196704.54 |
| 结算备付金 |
21787678.6 |
| 存出保证金 |
24441.2 |
| 交易性金融资产 |
1885026050.44 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1880038550.44 |
| 资产支持证券投资 |
4987500.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
30527.75 |
| 应收利息 |
30985265.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1938050668.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
361499487.25 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
400742.45 |
| 应付托管费 |
133580.82 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
174674.45 |
| 应付利息 |
26754.72 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
85500.0 |
| 负债合计 |
362357606.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1444009034.17 |
| 所有者权益合计 |
1575693061.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
1938050668.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
283158.32 |
| 结算备付金 |
21405108.62 |
| 存出保证金 |
12238.07 |
| 交易性金融资产 |
1796924790.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1791924790.4 |
| 资产支持证券投资 |
5000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
22252376.96 |
| 应收利息 |
24977421.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1865855094.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
388299117.0 |
| 应付证券清算款 |
22302614.42 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
358101.25 |
| 应付托管费 |
119367.08 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
232614.7 |
| 应付利息 |
66646.77 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
106443.16 |
| 负债合计 |
411502543.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1304199928.09 |
| 所有者权益合计 |
1454352550.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
1865855094.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
201977.66 |
| 结算备付金 |
12107548.0 |
| 存出保证金 |
5811.28 |
| 交易性金融资产 |
1752903818.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1690813818.9 |
| 资产支持证券投资 |
62090000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
36438824.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1801657980.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
382493096.26 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
358840.07 |
| 应付托管费 |
119613.34 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
209726.87 |
| 应付利息 |
85939.85 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
85500.0 |
| 负债合计 |
383379764.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1304199928.09 |
| 所有者权益合计 |
1418278215.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
1801657980.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
442240.92 |
| 结算备付金 |
17663532.68 |
| 存出保证金 |
14649.26 |
| 交易性金融资产 |
1900775375.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1823677410.92 |
| 资产支持证券投资 |
77097964.38 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
29851550.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1948747348.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
494198999.0 |
| 应付证券清算款 |
43283.9 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
357527.4 |
| 应付托管费 |
119175.77 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
214095.07 |
| 应付利息 |
30437.69 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
106713.98 |
| 负债合计 |
495086653.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1351637309.49 |
| 所有者权益合计 |
1453660695.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
1948747348.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
303588.76 |
| 结算备付金 |
1553487.27 |
| 存出保证金 |
18428.06 |
| 交易性金融资产 |
1446442236.56 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1401446121.5 |
| 资产支持证券投资 |
44996115.06 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
21488556.12 |
| 应收利息 |
28298894.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1498105191.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
70532717.6 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
352440.27 |
| 应付托管费 |
117480.1 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
192378.62 |
| 应付利息 |
-43.55 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
85500.0 |
| 负债合计 |
71293271.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1351637309.49 |
| 所有者权益合计 |
1426811919.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
1498105191.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
292551.46 |
| 结算备付金 |
6576360.68 |
| 存出保证金 |
22146.65 |
| 交易性金融资产 |
1357229990.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1337229990.7 |
| 资产支持证券投资 |
20000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1700000.0 |
| 应收证券清算款 |
474.37 |
| 应收利息 |
25869198.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1391690722.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
342357.19 |
| 应付托管费 |
114119.05 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
172284.57 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
107418.14 |
| 负债合计 |
756087.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1303837491.44 |
| 所有者权益合计 |
1390934635.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
1391690722.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
805213.03 |
| 结算备付金 |
11442774.52 |
| 存出保证金 |
14267.66 |
| 交易性金融资产 |
1664892973.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1664892973.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
19928269.89 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
25413457.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1722496955.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
360845654.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
345956.68 |
| 应付托管费 |
115318.89 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
168698.91 |
| 应付利息 |
335859.58 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
93150.0 |
| 负债合计 |
361935601.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1303837491.44 |
| 所有者权益合计 |
1360561354.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
1722496955.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
620540.21 |
| 结算备付金 |
1447221.51 |
| 存出保证金 |
12842.39 |
| 交易性金融资产 |
741139494.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
741139494.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10953217.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
133.8 |
| 资产总计 |
754173450.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
128799658.3 |
| 应付证券清算款 |
416052.03 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
153251.95 |
| 应付托管费 |
51083.98 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
105814.58 |
| 应付利息 |
15727.29 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
45381.41 |
| 负债合计 |
129604706.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
601288445.58 |
| 所有者权益合计 |
624568744.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
754173450.41 |
