名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰康睿利量化多策略混… | 1.0686 | 0.96% |
泰康睿利量化多策略混… | 1.1023 | 0.95% |
泰康沪港深成长混合A | 0.8748 | 0.69% |
泰康沪港深成长混合C | 0.8641 | 0.68% |
泰康沪深300ETF | 3.7189 | 0.45% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
泰康薪意保货币B | 1.5697 | 2.19% |
泰康薪意保货币A | 1.5041 | 1.95% |
泰康薪意保货币E | 1.5041 | 1.95% |
泰康薪意保货币C | 1.5041 | 1.95% |
泰康现金管家货币B | 0.5274 | 1.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 141647162.23 |
1.利息收入 | 670629.17 |
存款利息收入 | 328505.53 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
114498983.23 |
股票投资收益 | -12879.39 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 115705012.54 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -1193149.92 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
26476782.33 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
767.5 |
减:二、费用 | 22455576.05 |
1.管理人报酬 | 8103899.49 |
2.托管费 | 2701299.9 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 11242335.09 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 11242335.09 |
6.其他费用 | 288896.95 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
119191586.18 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
119191586.18 |
一、收入: | 83538983.12 |
1.利息收入 | 559431.54 |
存款利息收入 | 224701.14 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
67243731.25 |
股票投资收益 | -12879.39 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 68054332.06 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -797721.42 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
15735052.83 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
767.5 |
减:二、费用 | 8568159.33 |
1.管理人报酬 | 4032331.91 |
2.托管费 | 1344110.64 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2976132.34 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2976132.34 |
6.其他费用 | 144010.66 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
74970823.79 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
74970823.79 |
一、收入: | 84011840.29 |
1.利息收入 | 2014631.41 |
存款利息收入 | 1871528.69 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
92237344.03 |
股票投资收益 | -375862.99 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 92502841.8 |
资产支持证券投资收益 | 110365.22 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-10244519.1 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4383.95 |
减:二、费用 | 17176346.6 |
1.管理人报酬 | 8234748.74 |
2.托管费 | 2744916.21 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 5719576.21 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5719576.21 |
6.其他费用 | 299777.13 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
66835493.69 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
66835493.69 |
一、收入: | 39935449.74 |
1.利息收入 | 230169.39 |
存款利息收入 | 134725.76 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
43452400.51 |
股票投资收益 | -589081.52 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 43931116.81 |
资产支持证券投资收益 | 110365.22 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3751504.11 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4383.95 |
减:二、费用 | 7823780.54 |
1.管理人报酬 | 3855820.82 |
2.托管费 | 1285273.59 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2435332.22 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2435332.22 |
6.其他费用 | 130636.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
32111669.2 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
32111669.2 |
一、收入: | 96208178.66 |
1.利息收入 | 75973691.56 |
存款利息收入 | 388445.7 |
债券利息收入 | 74364824.66 |
资产支持证券利息收入 | 1146217.77 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
8540545.89 |
股票投资收益 | -1631323.75 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 10779669.64 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -607800.0 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
11692441.21 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1500.0 |
减:二、费用 | 15819897.92 |
1.管理人报酬 | 4451523.48 |
2.托管费 | 1483841.2 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 86420.72 |
5.利息支出 | 9281927.35 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 9281927.35 |
6.其他费用 | 268266.58 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
80388280.74 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
80388280.74 |
一、收入: | 42195275.31 |
1.利息收入 | 38252103.37 |
存款利息收入 | 204752.67 |
债券利息收入 | 36979140.35 |
资产支持证券利息收入 | 1065952.36 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2326295.35 |
股票投资收益 | 9182.56 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1727677.91 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -607800.0 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
6267967.29 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1500.0 |
减:二、费用 | 6120939.99 |
1.管理人报酬 | 2137336.69 |
2.托管费 | 712445.56 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 30605.98 |
5.利息支出 | 2977975.49 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2977975.49 |
6.其他费用 | 130766.41 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
36074335.32 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
36074335.32 |
一、收入: | 54317900.22 |
1.利息收入 | 75601939.34 |
存款利息收入 | 253227.06 |
债券利息收入 | 72270034.72 |
资产支持证券利息收入 | 3026197.12 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-5290589.09 |
股票投资收益 | -34980.93 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -5322813.65 |
资产支持证券投资收益 | 67205.49 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-15994108.03 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
658.0 |
减:二、费用 | 11600256.87 |
1.管理人报酬 | 4330172.47 |
2.托管费 | 1443390.67 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 23263.33 |
5.利息支出 | 5284887.71 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5284887.71 |
6.其他费用 | 256271.16 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
42717643.35 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
42717643.35 |
一、收入: | 31654260.03 |
1.利息收入 | 38298312.42 |
存款利息收入 | 72342.95 |
债券利息收入 | 36622026.41 |
资产支持证券利息收入 | 1566155.28 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-380912.78 |
股票投资收益 | -34980.93 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -357781.17 |
资产支持证券投资收益 | 11849.32 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-6263797.61 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
658.0 |
减:二、费用 | 4805483.69 |
1.管理人报酬 | 2164359.27 |
2.托管费 | 721453.02 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 10677.44 |
5.利息支出 | 1649698.05 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1649698.05 |
6.其他费用 | 126872.1 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
26848776.34 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
26848776.34 |
一、收入: | 75525520.77 |
1.利息收入 | 69394943.15 |
存款利息收入 | 96199.08 |
债券利息收入 | 68197992.93 |
资产支持证券利息收入 | 753897.63 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
8069720.53 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 8069720.53 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1939142.91 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 10237515.1 |
1.管理人报酬 | 4151134.76 |
2.托管费 | 1383711.56 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 28641.78 |
5.利息支出 | 4184631.43 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4184631.43 |
6.其他费用 | 264809.69 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
65288005.67 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
65288005.67 |
一、收入: | 36404297.75 |
1.利息收入 | 33971268.01 |
存款利息收入 | 65052.06 |
债券利息收入 | 33612730.59 |
资产支持证券利息收入 | 181172.76 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5714203.96 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5714203.96 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3281174.22 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 6031017.01 |
1.管理人报酬 | 2050136.51 |
2.托管费 | 683378.83 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 16507.71 |
5.利息支出 | 3043138.98 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3043138.98 |
6.其他费用 | 137252.98 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
30373280.74 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
30373280.74 |
一、收入: | 57418170.7 |
1.利息收入 | 39343713.34 |
存款利息收入 | 54480.24 |
债券利息收入 | 38902832.65 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2642214.79 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2642214.79 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
15432242.57 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 7832372.73 |
1.管理人报酬 | 2186762.78 |
2.托管费 | 728920.98 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 30509.13 |
5.利息支出 | 4572586.85 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4572586.85 |
6.其他费用 | 197858.55 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
49585797.97 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
49585797.97 |
一、收入: | 14811160.59 |
1.利息收入 | 11594392.84 |
存款利息收入 | 14345.41 |
债券利息收入 | 11223492.1 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-133895.35 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -133895.35 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3350663.1 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1567972.87 |
1.管理人报酬 | 599462.46 |
2.托管费 | 199820.84 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 9330.84 |
5.利息支出 | 658956.01 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 658956.01 |
6.其他费用 | 67279.68 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
13243187.72 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
13243187.72 |