| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰康睿利量化多策略混… | 1.0686 | 0.96% |
| 泰康睿利量化多策略混… | 1.1023 | 0.95% |
| 泰康沪港深成长混合A | 0.8748 | 0.69% |
| 泰康沪港深成长混合C | 0.8641 | 0.68% |
| 泰康沪深300ETF | 3.7189 | 0.45% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 泰康薪意保货币B | 1.5697 | 2.19% |
| 泰康薪意保货币A | 1.5041 | 1.95% |
| 泰康薪意保货币E | 1.5041 | 1.95% |
| 泰康薪意保货币C | 1.5041 | 1.95% |
| 泰康现金管家货币B | 0.5274 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 141647162.23 |
| 1.利息收入 | 670629.17 |
| 存款利息收入 | 328505.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
114498983.23 |
| 股票投资收益 | -12879.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 115705012.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -1193149.92 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
26476782.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
767.5 |
| 减：二、费用 | 22455576.05 |
| 1.管理人报酬 | 8103899.49 |
| 2.托管费 | 2701299.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 11242335.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11242335.09 |
| 6.其他费用 | 288896.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
119191586.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
119191586.18 |
| 一、收入： | 83538983.12 |
| 1.利息收入 | 559431.54 |
| 存款利息收入 | 224701.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
67243731.25 |
| 股票投资收益 | -12879.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 68054332.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -797721.42 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15735052.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
767.5 |
| 减：二、费用 | 8568159.33 |
| 1.管理人报酬 | 4032331.91 |
| 2.托管费 | 1344110.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2976132.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2976132.34 |
| 6.其他费用 | 144010.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
74970823.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
74970823.79 |
| 一、收入： | 84011840.29 |
| 1.利息收入 | 2014631.41 |
| 存款利息收入 | 1871528.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
92237344.03 |
| 股票投资收益 | -375862.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 92502841.8 |
| 资产支持证券投资收益 | 110365.22 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10244519.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4383.95 |
| 减：二、费用 | 17176346.6 |
| 1.管理人报酬 | 8234748.74 |
| 2.托管费 | 2744916.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5719576.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5719576.21 |
| 6.其他费用 | 299777.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
66835493.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
66835493.69 |
| 一、收入： | 39935449.74 |
| 1.利息收入 | 230169.39 |
| 存款利息收入 | 134725.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
43452400.51 |
| 股票投资收益 | -589081.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 43931116.81 |
| 资产支持证券投资收益 | 110365.22 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3751504.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4383.95 |
| 减：二、费用 | 7823780.54 |
| 1.管理人报酬 | 3855820.82 |
| 2.托管费 | 1285273.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2435332.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2435332.22 |
| 6.其他费用 | 130636.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32111669.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32111669.2 |
| 一、收入： | 96208178.66 |
| 1.利息收入 | 75973691.56 |
| 存款利息收入 | 388445.7 |
| 债券利息收入 | 74364824.66 |
| 资产支持证券利息收入 | 1146217.77 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8540545.89 |
| 股票投资收益 | -1631323.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10779669.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -607800.0 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11692441.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1500.0 |
| 减：二、费用 | 15819897.92 |
| 1.管理人报酬 | 4451523.48 |
| 2.托管费 | 1483841.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 86420.72 |
| 5.利息支出 | 9281927.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9281927.35 |
| 6.其他费用 | 268266.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
80388280.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
80388280.74 |
| 一、收入： | 42195275.31 |
| 1.利息收入 | 38252103.37 |
| 存款利息收入 | 204752.67 |
| 债券利息收入 | 36979140.35 |
| 资产支持证券利息收入 | 1065952.36 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2326295.35 |
| 股票投资收益 | 9182.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1727677.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -607800.0 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6267967.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1500.0 |
| 减：二、费用 | 6120939.99 |
| 1.管理人报酬 | 2137336.69 |
| 2.托管费 | 712445.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 30605.98 |
| 5.利息支出 | 2977975.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2977975.49 |
| 6.其他费用 | 130766.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
36074335.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
36074335.32 |
| 一、收入： | 54317900.22 |
| 1.利息收入 | 75601939.34 |
| 存款利息收入 | 253227.06 |
| 债券利息收入 | 72270034.72 |
| 资产支持证券利息收入 | 3026197.12 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5290589.09 |
| 股票投资收益 | -34980.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5322813.65 |
| 资产支持证券投资收益 | 67205.49 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15994108.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
658.0 |
| 减：二、费用 | 11600256.87 |
| 1.管理人报酬 | 4330172.47 |
| 2.托管费 | 1443390.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 23263.33 |
| 5.利息支出 | 5284887.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5284887.71 |
| 6.其他费用 | 256271.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
42717643.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
42717643.35 |
| 一、收入： | 31654260.03 |
| 1.利息收入 | 38298312.42 |
| 存款利息收入 | 72342.95 |
| 债券利息收入 | 36622026.41 |
| 资产支持证券利息收入 | 1566155.28 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-380912.78 |
| 股票投资收益 | -34980.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -357781.17 |
| 资产支持证券投资收益 | 11849.32 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6263797.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
658.0 |
| 减：二、费用 | 4805483.69 |
| 1.管理人报酬 | 2164359.27 |
| 2.托管费 | 721453.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10677.44 |
| 5.利息支出 | 1649698.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1649698.05 |
| 6.其他费用 | 126872.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26848776.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26848776.34 |
| 一、收入： | 75525520.77 |
| 1.利息收入 | 69394943.15 |
| 存款利息收入 | 96199.08 |
| 债券利息收入 | 68197992.93 |
| 资产支持证券利息收入 | 753897.63 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8069720.53 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8069720.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1939142.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 10237515.1 |
| 1.管理人报酬 | 4151134.76 |
| 2.托管费 | 1383711.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 28641.78 |
| 5.利息支出 | 4184631.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4184631.43 |
| 6.其他费用 | 264809.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
65288005.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
65288005.67 |
| 一、收入： | 36404297.75 |
| 1.利息收入 | 33971268.01 |
| 存款利息收入 | 65052.06 |
| 债券利息收入 | 33612730.59 |
| 资产支持证券利息收入 | 181172.76 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5714203.96 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5714203.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3281174.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6031017.01 |
| 1.管理人报酬 | 2050136.51 |
| 2.托管费 | 683378.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16507.71 |
| 5.利息支出 | 3043138.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3043138.98 |
| 6.其他费用 | 137252.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30373280.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30373280.74 |
| 一、收入： | 57418170.7 |
| 1.利息收入 | 39343713.34 |
| 存款利息收入 | 54480.24 |
| 债券利息收入 | 38902832.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2642214.79 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2642214.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15432242.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7832372.73 |
| 1.管理人报酬 | 2186762.78 |
| 2.托管费 | 728920.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 30509.13 |
| 5.利息支出 | 4572586.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4572586.85 |
| 6.其他费用 | 197858.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
49585797.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
49585797.97 |
| 一、收入： | 14811160.59 |
| 1.利息收入 | 11594392.84 |
| 存款利息收入 | 14345.41 |
| 债券利息收入 | 11223492.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-133895.35 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -133895.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3350663.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1567972.87 |
| 1.管理人报酬 | 599462.46 |
| 2.托管费 | 199820.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9330.84 |
| 5.利息支出 | 658956.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 658956.01 |
| 6.其他费用 | 67279.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13243187.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13243187.72 |
