名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰康北交所精选两年定… | 1.2383 | 2.48% |
泰康北交所精选两年定… | 1.2304 | 2.47% |
泰康港股通大消费指数… | 0.7958 | 1.61% |
泰康港股通大消费指数… | 0.8127 | 1.60% |
泰康科技创新一年定开… | 0.8549 | 1.16% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
泰康现金管家货币C | 0.496 | 2.02% |
泰康现金管家货币B | 0.496 | 2.02% |
泰康现金管家货币A | 0.4306 | 1.78% |
泰康薪意保货币B | 0.5181 | 1.70% |
泰康薪意保货币A | 0.4528 | 1.46% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 14164.72 | -1.29 | -0.01% | 11570.50 | 81.69% | -- | -- |
2023-06-30 | 8353.90 | -1.29 | -0.02% | 6805.43 | 81.46% | -- | -- |
2022-12-31 | 8401.18 | -37.59 | -0.45% | 9250.28 | 110.11% | -- | -- |
2022-06-30 | 3993.54 | -58.91 | -1.48% | 4393.11 | 110.01% | -- | -- |
2021-12-31 | 9620.82 | -163.13 | -1.70% | 1077.97 | 11.20% | -- | -- |
2021-06-30 | 4219.53 | 0.92 | 0.02% | -172.77 | -4.09% | -- | -- |
2020-12-31 | 5431.79 | -3.50 | -0.06% | -532.28 | -9.80% | -- | -- |
2020-06-30 | 3165.43 | -3.50 | -0.11% | -35.78 | -1.13% | -- | -- |
2019-12-31 | 7552.55 | -- | -- | 806.97 | 10.68% | -- | -- |
2019-06-30 | 3640.43 | -- | -- | 571.42 | 15.70% | -- | -- |
2018-12-31 | 5741.82 | -- | -- | 264.22 | 4.60% | -- | -- |
2018-06-30 | 1481.12 | -- | -- | -13.39 | -0.90% | -- | -- |