| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰康睿利量化多策略混… | 1.0686 | 0.96% |
| 泰康睿利量化多策略混… | 1.1023 | 0.95% |
| 泰康沪港深成长混合A | 0.8748 | 0.69% |
| 泰康沪港深成长混合C | 0.8641 | 0.68% |
| 泰康沪深300ETF | 3.7189 | 0.45% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 泰康薪意保货币B | 1.5697 | 2.19% |
| 泰康薪意保货币A | 1.5041 | 1.95% |
| 泰康薪意保货币E | 1.5041 | 1.95% |
| 泰康薪意保货币C | 1.5041 | 1.95% |
| 泰康现金管家货币B | 0.5274 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 最近一周 2024-08-16 |
最近一月 2024-07-23 |
最近一季 2024-05-23 |
最近半年 2024-02-23 |
最近一年 2023-08-23 |
今年以来 | 成立以来 | |
| 回报率 | 0.09% | 0.35% | 0.61% | 1.73% | 3.98% | 2.95% | 35.41% |
| 同类排名 [债券型] |
68 | 66 | 344 | 283 | 146 | 206 | -- |
| 历史净值查询：起始日期 结束日期 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
| 2024-08-23 | 1.0665 | 1.3228 | -- |
| 2024-08-16 | 1.0655 | 1.3218 | -- |
| 2024-08-09 | 1.0664 | 1.3227 | -- |
| 2024-08-02 | 1.0679 | 1.3242 | 0.05% |
| 2024-08-01 | 1.0674 | 1.3237 | 0.07% |
| 2024-07-31 | 1.0667 | 1.3230 | 0.04% |
| 2024-07-30 | 1.0663 | 1.3226 | 0.04% |
| 2024-07-29 | 1.0659 | 1.3222 | 0.08% |
| 2024-07-26 | 1.0650 | 1.3213 | -- |
| 2024-07-19 | 1.0628 | 1.3191 | -- |
| 2024-07-12 | 1.0625 | 1.3188 | -- |
| 2024-07-05 | 1.0623 | 1.3186 | -- |
| 2024-06-30 | 1.0623 | 1.3186 | 0.02% |
| 2024-06-28 | 1.0621 | 1.3184 | -- |
| 2024-06-21 | 1.0608 | 1.3171 | -- |
| 2024-06-14 | 1.0619 | 1.3182 | -- |
| 2024-06-07 | 1.0613 | 1.3176 | -- |
| 2024-05-31 | 1.0610 | 1.3173 | -- |
