名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰康睿利量化多策略混… | 1.0686 | 0.96% |
泰康睿利量化多策略混… | 1.1023 | 0.95% |
泰康沪港深成长混合A | 0.8748 | 0.69% |
泰康沪港深成长混合C | 0.8641 | 0.68% |
泰康沪深300ETF | 3.7189 | 0.45% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
泰康薪意保货币B | 1.5697 | 2.19% |
泰康薪意保货币A | 1.5041 | 1.95% |
泰康薪意保货币E | 1.5041 | 1.95% |
泰康薪意保货币C | 1.5041 | 1.95% |
泰康现金管家货币B | 0.5274 | 1.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 2245.56 | 810.39 | 36.09% | 270.13 | 12.03% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 856.82 | 403.23 | 47.06% | 134.41 | 15.69% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 1717.63 | 823.47 | 47.94% | 274.49 | 15.98% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 782.38 | 385.58 | 49.28% | 128.53 | 16.43% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 1581.99 | 445.15 | 28.14% | 148.38 | 9.38% | 8.64 | 0.55% | -- | -- |
2021-06-30 | 612.09 | 213.73 | 34.92% | 71.24 | 11.64% | 3.06 | 0.50% | -- | -- |
2020-12-31 | 1160.03 | 433.02 | 37.33% | 144.34 | 12.44% | 2.33 | 0.20% | -- | -- |
2020-06-30 | 480.55 | 216.44 | 45.04% | 72.15 | 15.01% | 1.07 | 0.22% | -- | -- |
2019-12-31 | 1023.75 | 415.11 | 40.55% | 138.37 | 13.52% | 2.86 | 0.28% | -- | -- |
2019-06-30 | 603.10 | 205.01 | 33.99% | 68.34 | 11.33% | 1.65 | 0.27% | -- | -- |
2018-12-31 | 783.24 | 218.68 | 27.92% | 72.89 | 9.31% | 3.05 | 0.39% | -- | -- |
2018-06-30 | 156.80 | 59.95 | 38.23% | 19.98 | 12.74% | 0.93 | 0.60% | -- | -- |