名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰康香港银行指数C | 1.0821 | 1.16% |
泰康香港银行指数A | 1.1049 | 1.15% |
泰康睿福3月持有混合… | 0.9793 | 0.64% |
泰康睿福3月持有混合… | 0.9549 | 0.63% |
泰康新机遇灵活配置混… | 1.2335 | 0.45% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
泰康现金管家货币B | 0.5161 | 1.92% |
泰康现金管家货币C | 0.5161 | 1.92% |
泰康薪意保货币B | 0.5714 | 1.82% |
泰康现金管家货币A | 0.4489 | 1.68% |
泰康薪意保货币A | 0.5061 | 1.58% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
兴全有机增长混合 | -1.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
泰康安悦纯债3月定开债券分红拆分 |
基金分红 |
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
2023 | 2023-08-28 | 2023-08-28 | 2023-08-29 | 0.016 |
2023 | 2023-07-28 | 2023-07-28 | 2023-07-31 | 0.042 |
2023 | 2023-05-29 | 2023-05-29 | 2023-05-30 | 0.0246 |
2022 | 2022-09-26 | 2022-09-26 | 2022-09-27 | 0.04456 |
2021 | 2021-09-27 | 2021-09-27 | 2021-09-28 | 0.0564 |
2019 | 2019-10-08 | 2019-10-08 | 2019-10-09 | 0.0379 |
2018 | 2018-09-10 | 2018-09-10 | 2018-09-11 | 0.0348 |
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |