名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰康香港银行指数C | 1.0821 | 1.16% |
泰康香港银行指数A | 1.1049 | 1.15% |
泰康睿福3月持有混合… | 0.9793 | 0.64% |
泰康睿福3月持有混合… | 0.9549 | 0.63% |
泰康新机遇灵活配置混… | 1.2335 | 0.45% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
泰康现金管家货币B | 0.5161 | 1.92% |
泰康现金管家货币C | 0.5161 | 1.92% |
泰康薪意保货币B | 0.5714 | 1.82% |
泰康现金管家货币A | 0.4489 | 1.68% |
泰康薪意保货币A | 0.5061 | 1.58% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
兴全有机增长混合 | -1.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.55% | 0.14% | 0.12% | 1.03% | 2.55% | 4.23% | 8.39% | 12.88% |
沪深300 | 2.28% | -0.48% | -3.49% | -3.27% | 2.28% | -11.03% | -22.97% | -31.84% |
同类平均[债券型] | 2.70% | 0.10% | 0.46% | 1.24% | 2.71% | 4.48% | 7.83% | 12.43% |
同类排名[债券型] |
1267|3061 | 1863|3353 | 3151|3305 | 2083|3200 | 1267|3061 | 992|2781 | 456|2410 | 486|2094 |
四分位排名
![]() [债券型] |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
![]() 中下 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-06-30 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-06-30 | 1.0623 | 1.3186 | 0.02% | |
2024-06-28 | 1.0621 | 1.3184 | -- | |
2024-06-21 | 1.0608 | 1.3171 | -- | |
2024-06-14 | 1.0619 | 1.3182 | -- | |
2024-06-07 | 1.0613 | 1.3176 | -- |
截至2024-03-31 泰康安悦纯债3月定开债券期末总份额为26.28亿份,相比增加--亿份 (本季申购数为--亿份,赎回数为--亿份)