名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰保兴吉年丰A | 1.4749 | 0.13% |
华泰保兴吉年丰C | 1.4507 | 0.13% |
华泰保兴久盈 | 1.0102 | 0.07% |
华泰保兴尊益利率债6… | 1.0307 | 0.06% |
华泰保兴尊益利率债6… | 1.0317 | 0.05% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华泰保兴货币C | 0.4433 | 1.53% |
华泰保兴货币B | 0.4433 | 1.53% |
华泰保兴货币A | 0.37 | 1.29% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
兴全有机增长混合 | -0.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | -591.48 | -459.40 | 77.67% | 0.53 | -0.09% | 57.79 | -9.77% |
2023-06-30 | 34.12 | 38.54 | 112.93% | 0.53 | 1.56% | 39.37 | 115.37% |
2022-12-31 | -952.70 | -873.24 | 91.66% | 0.00 | 0.00% | 61.96 | -6.50% |
2022-06-30 | -286.00 | -447.35 | 156.41% | 0.00 | 0.00% | 42.14 | -14.74% |
2021-12-31 | -649.92 | -800.35 | 123.15% | -67.63 | 10.41% | 32.42 | -4.99% |
2021-06-30 | -373.78 | -597.07 | 159.74% | -70.82 | 18.95% | 18.02 | -4.82% |
2020-12-31 | 437.17 | 543.94 | 124.42% | 77.31 | 17.68% | 7.39 | 1.69% |
2020-06-30 | 154.25 | 301.40 | 195.39% | 24.81 | 16.08% | 4.84 | 3.14% |
2019-12-31 | 1264.26 | 878.56 | 69.49% | 177.16 | 14.01% | 9.42 | 0.74% |
2019-06-30 | 268.96 | 122.14 | 45.41% | 174.49 | 64.88% | 3.36 | 1.25% |
2018-12-31 | 216.97 | -131.46 | -60.59% | 100.26 | 46.21% | 10.86 | 5.00% |
2018-06-30 | 89.76 | -15.65 | -17.44% | 28.32 | 31.55% | 3.03 | 3.38% |