名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
信达澳银稳定增利分级… | 1.0 | 1.93% |
信澳博见成长一年定期… | 0.8571 | 1.83% |
信澳博见成长一年定期… | 0.8508 | 1.82% |
信澳星奕混合C | 0.7329 | 1.01% |
信澳星奕混合A | 0.7541 | 1.00% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
信澳慧管家货币C | 0.463 | 1.82% |
信澳慧理财货币A | 0.7411 | 1.74% |
信澳慧理财货币C | 0.7391 | 1.69% |
信澳慧管家货币B | 0.4379 | 1.66% |
信澳慧管家货币E | 0.424 | 1.62% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-12-01 | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2021-06-30 | 249.39 | 184.04 | 73.80% | -15.64 | -6.27% | 10.84 | 4.35% |
2020-12-31 | 1328.36 | 1494.55 | 112.51% | -20.45 | -1.54% | 195.24 | 14.70% |
2020-06-30 | 91.76 | 438.27 | 477.62% | -14.61 | -15.92% | 100.06 | 109.04% |
2019-12-31 | 1364.97 | 498.39 | 36.51% | -5.78 | -0.42% | 113.24 | 8.30% |
2019-06-30 | 372.22 | -- | -- | -12.10 | -3.25% | 36.45 | 9.79% |
2018-12-31 | 498.70 | -- | -- | -13.93 | -2.79% | -- | -- |
2018-06-30 | 346.67 | -- | -- | -14.20 | -4.09% | -- | -- |