名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
信达澳银稳定增利分级… | 1.0 | 1.93% |
信澳博见成长一年定期… | 0.8571 | 1.83% |
信澳博见成长一年定期… | 0.8508 | 1.82% |
信澳星奕混合C | 0.7329 | 1.01% |
信澳星奕混合A | 0.7541 | 1.00% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
信澳慧管家货币C | 0.463 | 1.82% |
信澳慧理财货币A | 0.7411 | 1.74% |
信澳慧理财货币C | 0.7391 | 1.69% |
信澳慧管家货币B | 0.4379 | 1.66% |
信澳慧管家货币E | 0.424 | 1.62% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2021-12-01 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2021-06-30 | 41.38 | 13.36 | 32.29% | 2.23 | 5.38% | 5.61 | 13.55% | 3.50 | 8.46% |
2020-12-31 | 203.43 | 83.47 | 41.03% | 13.91 | 6.84% | 59.94 | 29.46% | 25.43 | 12.50% |
2020-06-30 | 70.04 | 35.72 | 51.00% | 5.95 | 8.50% | 7.33 | 10.47% | 10.94 | 15.62% |
2019-12-31 | 115.94 | 47.82 | 41.24% | 7.97 | 6.87% | 16.41 | 14.15% | 11.95 | 10.31% |
2019-06-30 | 41.65 | 11.97 | 28.73% | 1.99 | 4.79% | 5.85 | 14.05% | 1.70 | 4.08% |
2018-12-31 | 155.67 | 51.43 | 33.04% | 8.57 | 5.51% | 0.56 | 0.36% | -- | -- |
2018-06-30 | 100.25 | 36.05 | 35.96% | 6.01 | 5.99% | 0.40 | 0.40% | -- | -- |