| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实中证全指集成电路… | 1.15 | 2.97% |
| 嘉实上证科创板芯片E… | 1.0225 | 2.64% |
| 嘉实上证科创板芯片E… | 0.8989 | 2.51% |
| 嘉实上证科创板芯片E… | 0.8953 | 2.51% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实快线货币A | 0.4746 | 1.80% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.4827 | 1.79% |
| 嘉实货币B | 0.4299 | 1.71% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3752243.33元 |
| 本期利润 | -3829094.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0838元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4006070.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0882元 |
| 期末基金资产净值 | 49418064.0元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0882元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.82% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1217885.65元 |
| 本期利润 | 1699212.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0369元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9534377.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.21元 |
| 期末基金资产净值 | 54946370.65元 |
| 期末基金份额净值 | 1.21元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -378732.09元 |
| 本期利润 | -2842412.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0577元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.57% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8275028.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1739元 |
| 期末基金资产净值 | 55870218.2元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1739元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.39% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -574781.27元 |
| 本期利润 | -1201060.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0236元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9916380.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2083元 |
| 期末基金资产净值 | 57511569.86元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2083元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.83% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2390934.02元 |
| 本期利润 | 4616144.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0664元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 13481014.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2245元 |
| 期末基金资产净值 | 73869932.16元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2301元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.01% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1497195.81元 |
| 本期利润 | 3440918.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0432元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 12587275.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2096元 |
| 期末基金资产净值 | 72694705.48元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2106元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.06% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 23441685.94元 |
| 本期利润 | 16053756.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0988元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 24671362.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1729元 |
| 期末基金资产净值 | 167384909.66元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1729元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.29% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 15099791.25元 |
| 本期利润 | 11002071.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0598元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 18418963.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1291元 |
| 期末基金资产净值 | 162333224.48元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1375元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.75% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 40742314.71元 |
| 本期利润 | 40884562.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0882元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 17607035.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0437元 |
| 期末基金资产净值 | 425183135.43元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0546元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.46% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 28020462.2元 |
| 本期利润 | 22981915.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0436元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.07% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4101913.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0102元 |
| 期末基金资产净值 | 407280488.45元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0102元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.02% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -46007563.55元 |
| 本期利润 | -38966316.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0293元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.98% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -46007563.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0346元 |
| 期末基金资产净值 | 1291860796.15元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9707元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.93% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -10557525.06元 |
| 本期利润 | -30140481.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0226元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -30140481.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0226元 |
| 期末基金资产净值 | 1300686630.57元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9774元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.26% |
