| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 博时新兴成长混合 | 0.7920 | 2.93% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实中证全指集成电路… | 1.15 | 2.97% |
| 嘉实上证科创板芯片E… | 1.0225 | 2.64% |
| 嘉实上证科创板芯片E… | 0.8989 | 2.51% |
| 嘉实上证科创板芯片E… | 0.8953 | 2.51% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实快线货币A | 0.4746 | 1.80% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.4827 | 1.79% |
| 嘉实货币B | 0.4299 | 1.71% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.51% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -12.67% | -1.53% | -4.63% | -6.14% | -5.25% | -20.47% | -21.10% | -21.64% |
| 沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
| 同类平均[混合型] | 1.29% | -0.15% | -0.62% | 0.02% | 2.76% | -0.81% | -1.93% | -1.27% |
| 同类排名[混合型] |
1359|1365 | 1370|1396 | 1380|1395 | 1382|1389 | 1361|1369 | 1310|1316 | 1160|1172 | 794|807 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-19 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-19 | 0.9503 | 0.9503 | 0.42% | |
| 2024-07-18 | 0.9463 | 0.9463 | 0.04% | |
| 2024-07-17 | 0.9459 | 0.9459 | -1.64% | |
| 2024-07-16 | 0.9617 | 0.9617 | 0.32% | |
| 2024-07-15 | 0.9586 | 0.9586 | -0.67% |
截至2024-06-30 嘉实润泽量化定期混合期末总份额为0.36亿份，相比增加--亿份 (本季申购数为--亿份，赎回数为--亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 000333 | 美的集团 | 1.00 | 64.50 | 1.84% |
| 000975 | 银泰黄金 | 3.00 | 48.87 | 1.39% |
| 300354 | 东华测试 | 1.00 | 46.61 | 1.33% |
| 300661 | 圣邦股份 | 0.00 | 41.39 | 1.18% |
| 688326 | 经纬恒润 | 0.00 | 40.13 | 1.14% |
| 688050 | 爱博医疗 | 0.00 | 39.59 | 1.13% |
| 300430 | 诚益通 | 2.00 | 37.70 | 1.07% |
| 002676 | 顺威股份 | 8.00 | 37.04 | 1.06% |
| 600030 | 中信证券 | 2.00 | 36.46 | 1.04% |
| 000977 | 浪潮信息 | 1.00 | 36.37 | 1.04% |
