| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实中证全指家用电器… | 0.9701 | 5.14% |
| 嘉实中证全指家用电器… | 0.9728 | 5.13% |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实中证高端装备细分… | 0.6794 | 3.80% |
| 嘉实中证高端装备细分… | 0.7536 | 3.60% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.4832 | 1.88% |
| 嘉实快线货币A | 0.4779 | 1.83% |
| 嘉实增益宝货币E | 0.445 | 1.74% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 964573.13元 |
| 本期利润 | 1093904.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0226元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.07% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5736377.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.116元 |
| 期末基金资产净值 | 55204770.79元 |
| 期末基金份额净值 | 1.116元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 493553.39元 |
| 本期利润 | 1221440.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0254元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.29% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.32% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5764471.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1188元 |
| 期末基金资产净值 | 54293621.83元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1188元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.88% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1315704.07元 |
| 本期利润 | -2556429.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0904元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4509924.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0934元 |
| 期末基金资产净值 | 52779565.77元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0934元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.34% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -831745.64元 |
| 本期利润 | -1130798.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0491元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2964646.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1474元 |
| 期末基金资产净值 | 23077969.54元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1474元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.74% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1241909.29元 |
| 本期利润 | 1363891.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0355元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4871391.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1873元 |
| 期末基金资产净值 | 30877145.16元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1873元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.73% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 308651.63元 |
| 本期利润 | 1001046.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0236元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7869250.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1775元 |
| 期末基金资产净值 | 52191702.51元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1775元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.75% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 16292810.3元 |
| 本期利润 | 12116136.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1488元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6196468.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1533元 |
| 期末基金资产净值 | 46615823.64元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1533元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.33% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13246902.68元 |
| 本期利润 | 10503748.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0917元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8329935.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1271元 |
| 期末基金资产净值 | 73855566.79元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1271元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.71% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 22632966.68元 |
| 本期利润 | 24707267.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0753元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10773351.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0507元 |
| 期末基金资产净值 | 225388025.55元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0602元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.02% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13431391.45元 |
| 本期利润 | 13143652.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0325元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2950851.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0086元 |
| 期末基金资产净值 | 347322545.33元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0088元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.88% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -14888350.09元 |
| 本期利润 | -12322944.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0192元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -14876714.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0259元 |
| 期末基金资产净值 | 562758480.7元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9796元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.04% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1027500.68元 |
| 本期利润 | -7973749.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0116元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.16% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -7973749.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0116元 |
| 期末基金资产净值 | 682103791.97元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9884元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.16% |
