名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实中证全指家用电器… | 0.9701 | 5.14% |
嘉实中证全指家用电器… | 0.9728 | 5.13% |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实中证高端装备细分… | 0.6794 | 3.80% |
嘉实中证高端装备细分… | 0.7536 | 3.60% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实增益宝货币A | 0.4832 | 1.88% |
嘉实快线货币A | 0.4779 | 1.83% |
嘉实增益宝货币E | 0.445 | 1.74% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 119.26 | 64.77 | 54.31% | 10.80 | 9.05% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 47.28 | 31.81 | 67.28% | 5.30 | 11.21% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 53.12 | 37.40 | 70.41% | 6.23 | 11.73% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 25.36 | 15.66 | 61.73% | 2.61 | 10.29% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 84.21 | 54.02 | 64.15% | 9.00 | 10.69% | 5.94 | 7.05% | -- | -- |
2021-06-30 | 48.97 | 29.42 | 60.07% | 4.90 | 10.01% | 2.91 | 5.93% | -- | -- |
2020-12-31 | 209.79 | 110.72 | 52.78% | 18.45 | 8.80% | 30.50 | 14.54% | -- | -- |
2020-06-30 | 152.52 | 75.83 | 49.72% | 12.64 | 8.29% | 25.26 | 16.56% | -- | -- |
2019-12-31 | 814.61 | 400.41 | 49.15% | 66.73 | 8.19% | 58.91 | 7.23% | -- | -- |
2019-06-30 | 449.58 | 243.73 | 54.21% | 40.62 | 9.04% | 11.94 | 2.66% | -- | -- |
2018-12-31 | 1227.46 | 679.36 | 55.35% | 113.23 | 9.22% | 123.46 | 10.06% | -- | -- |
2018-06-30 | 516.33 | 320.29 | 62.03% | 53.38 | 10.34% | 65.01 | 12.59% | -- | -- |