| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰保兴吉年利 | 0.7957 | 0.73% |
| 华泰保兴吉年丰A | 1.5935 | 0.71% |
| 华泰保兴吉年丰C | 1.5676 | 0.71% |
| 华泰保兴鑫成优选混合… | 0.7799 | 0.65% |
| 华泰保兴鑫成优选混合… | 0.7733 | 0.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰保兴货币B | 0.4419 | 1.85% |
| 华泰保兴货币C | 0.442 | 1.85% |
| 华泰保兴货币A | 0.3777 | 1.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 263354354.28 |
| 1.利息收入 | 8179678.58 |
| 存款利息收入 | 423334.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
221047633.84 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 221047633.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
28565966.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5561075.43 |
| 减：二、费用 | 77649526.24 |
| 1.管理人报酬 | 45311547.17 |
| 2.托管费 | 15103849.09 |
| 3.销售服务费 | 2423617.07 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 14282947.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14282947.75 |
| 6.其他费用 | 299439.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
185704828.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
185704828.04 |
| 一、收入： | 140594211.02 |
| 1.利息收入 | 3486477.86 |
| 存款利息收入 | 178405.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
80335380.66 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 80335380.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
51445983.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5326369.19 |
| 减：二、费用 | 25015724.94 |
| 1.管理人报酬 | 16244274.13 |
| 2.托管费 | 5414758.05 |
| 3.销售服务费 | 434124.3 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2661068.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2661068.57 |
| 6.其他费用 | 144730.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
115578486.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
115578486.08 |
| 一、收入： | 179415636.93 |
| 1.利息收入 | 2161348.93 |
| 存款利息收入 | 480948.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
236653726.04 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 236653726.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-60061142.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
661704.47 |
| 减：二、费用 | 81880575.55 |
| 1.管理人报酬 | 48180726.14 |
| 2.托管费 | 16060242.09 |
| 3.销售服务费 | 542270.99 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 16492199.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16492199.58 |
| 6.其他费用 | 284037.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
97535061.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
97535061.38 |
| 一、收入： | 131704415.4 |
| 1.利息收入 | 1665192.74 |
| 存款利息收入 | 246966.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
132859972.84 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 132859972.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3382213.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
561463.0 |
| 减：二、费用 | 44753931.79 |
| 1.管理人报酬 | 27092328.13 |
| 2.托管费 | 9030776.03 |
| 3.销售服务费 | 321113.53 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7991789.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7991789.47 |
| 6.其他费用 | 143083.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
86950483.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
86950483.61 |
| 一、收入： | 257916893.11 |
| 1.利息收入 | 106657559.65 |
| 存款利息收入 | 294308.16 |
| 债券利息收入 | 103929551.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
38002644.02 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 38002644.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
113141431.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
115258.37 |
| 减：二、费用 | 35861549.62 |
| 1.管理人报酬 | 21305638.1 |
| 2.托管费 | 7101879.31 |
| 3.销售服务费 | 321870.89 |
| 4.交易费用 | 54376.64 |
| 5.利息支出 | 6572109.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6572109.34 |
| 6.其他费用 | 273486.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
222055343.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
222055343.49 |
| 一、收入： | 74434385.32 |
| 1.利息收入 | 39671491.11 |
| 存款利息收入 | 137272.46 |
| 债券利息收入 | 39128019.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-22435170.84 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -22435170.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
57144265.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
53799.81 |
| 减：二、费用 | 13522264.2 |
| 1.管理人报酬 | 6330891.22 |
| 2.托管费 | 2110297.02 |
| 3.销售服务费 | 92617.83 |
| 4.交易费用 | 11832.72 |
| 5.利息支出 | 4724621.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4724621.84 |
| 6.其他费用 | 128443.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
60912121.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
60912121.12 |
| 一、收入： | 129829077.96 |
| 1.利息收入 | 127549654.62 |
| 存款利息收入 | 430009.78 |
| 债券利息收入 | 122971238.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
63961888.97 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 63961888.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-61914562.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
232096.93 |
| 减：二、费用 | 37835360.17 |
| 1.管理人报酬 | 25312059.87 |
| 2.托管费 | 8437353.25 |
| 3.销售服务费 | 760954.84 |
| 4.交易费用 | 52634.27 |
| 5.利息支出 | 2673312.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2673312.42 |
| 6.其他费用 | 282857.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
91993717.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
91993717.79 |
| 一、收入： | 88690337.82 |
| 1.利息收入 | 73143013.15 |
| 存款利息收入 | 309661.83 |
| 债券利息收入 | 69001344.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
36790870.31 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 36790870.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-21439273.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
195727.54 |
| 减：二、费用 | 21304705.88 |
| 1.管理人报酬 | 15039585.44 |
| 2.托管费 | 5013195.1 |
| 3.销售服务费 | 563113.58 |
| 4.交易费用 | 33051.64 |
| 5.利息支出 | 366222.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 366222.39 |
| 6.其他费用 | 138289.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
67385631.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
67385631.94 |
| 一、收入： | 97596955.47 |
| 1.利息收入 | 48584799.48 |
| 存款利息收入 | 486255.3 |
| 债券利息收入 | 45277964.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24023792.14 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 24023792.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
24802609.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
185754.66 |
| 减：二、费用 | 12798941.13 |
| 1.管理人报酬 | 8536500.69 |
| 2.托管费 | 2845500.2 |
| 3.销售服务费 | 590393.21 |
| 4.交易费用 | 40319.22 |
| 5.利息支出 | 449146.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 449146.84 |
| 6.其他费用 | 238224.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
84798014.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
84798014.34 |
| 一、收入： | 26879832.74 |
| 1.利息收入 | 9634623.48 |
| 存款利息收入 | 125154.06 |
| 债券利息收入 | 9206460.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13290911.31 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13290911.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3851753.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
102544.9 |
| 减：二、费用 | 2998790.25 |
| 1.管理人报酬 | 1781537.99 |
| 2.托管费 | 593845.97 |
| 3.销售服务费 | 198852.97 |
| 4.交易费用 | 14329.27 |
| 5.利息支出 | 318651.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 318651.26 |
| 6.其他费用 | 75195.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23881042.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23881042.49 |
| 一、收入： | 16400963.74 |
| 1.利息收入 | 8529076.22 |
| 存款利息收入 | 55977.12 |
| 债券利息收入 | 8301315.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3349236.78 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3349236.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4522354.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
295.81 |
| 减：二、费用 | 2707088.52 |
| 1.管理人报酬 | 1040620.83 |
| 2.托管费 | 346873.71 |
| 3.销售服务费 | 133190.64 |
| 4.交易费用 | 16736.75 |
| 5.利息支出 | 1012806.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1012806.2 |
| 6.其他费用 | 142397.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13693875.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13693875.22 |
| 一、收入： | 5329494.3 |
| 1.利息收入 | 4191651.94 |
| 存款利息收入 | 32149.57 |
| 债券利息收入 | 4037828.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-196604.29 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -196604.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1334372.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
73.84 |
| 减：二、费用 | 1256047.02 |
| 1.管理人报酬 | 478823.11 |
| 2.托管费 | 159607.72 |
| 3.销售服务费 | 58197.21 |
| 4.交易费用 | 8176.55 |
| 5.利息支出 | 471618.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 471618.43 |
| 6.其他费用 | 71699.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4073447.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4073447.28 |
