名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰保兴策略精选A | 0.7941 | 0.48% |
华泰保兴策略精选C | 0.7823 | 0.48% |
华泰保兴鑫成优选混合… | 0.7262 | 0.47% |
华泰保兴鑫成优选混合… | 0.7197 | 0.46% |
华泰保兴吉年盈混合A | 0.5701 | 0.41% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华泰保兴货币B | 0.7472 | 1.92% |
华泰保兴货币C | 0.7474 | 1.92% |
华泰保兴货币A | 0.6818 | 1.67% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 26335.44 | -- | -- | 22104.76 | 83.94% | -- | -- |
2023-06-30 | 14059.42 | -- | -- | 8033.54 | 57.14% | -- | -- |
2022-12-31 | 17941.56 | -- | -- | 23665.37 | 131.90% | -- | -- |
2022-06-30 | 13170.44 | -- | -- | 13286.00 | 100.88% | -- | -- |
2021-12-31 | 25791.69 | -- | -- | 3800.26 | 14.73% | -- | -- |
2021-06-30 | 7443.44 | -- | -- | -2243.52 | -30.14% | -- | -- |
2020-12-31 | 12982.91 | -- | -- | 6396.19 | 49.27% | -- | -- |
2020-06-30 | 8869.03 | -- | -- | 3679.09 | 41.48% | -- | -- |
2019-12-31 | 9759.70 | -- | -- | 2402.38 | 24.62% | -- | -- |
2019-06-30 | 2687.98 | -- | -- | 1329.09 | 49.45% | -- | -- |
2018-12-31 | 1640.10 | -- | -- | 334.92 | 20.42% | -- | -- |
2018-06-30 | 532.95 | -- | -- | -19.66 | -3.69% | -- | -- |