| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长江惠盈9个月持有债… | 0.9884 | 0.14% |
| 长江惠盈9个月持有债… | 0.9947 | 0.14% |
| 长江楚财一年持有混合… | 0.9879 | 0.12% |
| 长江安悦利率债债券C | 1.0267 | 0.12% |
| 长江安悦利率债债券A | 1.0282 | 0.12% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长江乐享货币B | 0.4473 | 1.62% |
| 长江乐享货币A | 0.3818 | 1.38% |
| 长江乐享货币C | 0.3189 | 1.13% |
| 长江货币管家 | 0.249 | 0.85% |
| 长江优享货币B | 0.2532 | 0.72% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1490.65 | 458.76 | 30.78% | 152.92 | 10.26% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 670.15 | 227.16 | 33.90% | 75.72 | 11.30% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 1081.81 | 462.27 | 42.73% | 154.09 | 14.24% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 596.07 | 230.43 | 38.66% | 76.81 | 12.89% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 1343.19 | 458.64 | 34.15% | 152.88 | 11.38% | 2.18 | 0.16% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 502.89 | 226.61 | 45.06% | 75.54 | 15.02% | 0.45 | 0.09% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 3470.00 | 1091.13 | 31.44% | 363.71 | 10.48% | 3.30 | 0.10% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 2158.85 | 721.17 | 33.41% | 240.39 | 11.14% | 1.18 | 0.05% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 4011.84 | 1844.50 | 45.98% | 614.83 | 15.33% | 2.21 | 0.06% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 2423.04 | 932.31 | 38.48% | 310.77 | 12.83% | 1.15 | 0.05% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 4087.09 | 1613.59 | 39.48% | 537.86 | 13.16% | 5.17 | 0.13% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 2230.06 | 754.91 | 33.85% | 251.64 | 11.28% | 1.28 | 0.06% | -- | -- |
