名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺安精选价值混合 | 0.9791 | 6.02% |
嘉实互融精选股票A | 1.0583 | 5.36% |
湘财医药健康混合A | 1.1041 | 5.36% |
湘财医药健康混合C | 1.1046 | 5.36% |
东方周期优选灵活配置混合A | 0.8172 | 5.35% |
汇添富健康生活一年持有混合A | 0.8740 | 5.17% |
汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8626 | 5.17% |
汇丰晋信医疗先锋混合A | 0.4855 | 5.13% |
汇丰晋信医疗先锋混合C | 0.4783 | 5.12% |
鹏华医药科技股票A | 0.9745 | 5.11% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实互融精选股票A | 1.0583 | 5.36% |
嘉实互融精选股票C | 1.0551 | 5.35% |
嘉实上证科创板生物医… | 0.7975 | 4.43% |
嘉实上证科创板生物医… | 0.9315 | 4.17% |
嘉实上证科创板生物医… | 0.9312 | 4.16% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实增益宝货币A | 0.4829 | 1.81% |
嘉实货币B | 0.4482 | 1.80% |
嘉实快线货币A | 0.4418 | 1.75% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.19% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.49% | |
兴全有机增长混合 | 0.36% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4709 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -481.85 | -- | -- | 11.10 | -2.30% | 85.87 | -17.82% |
2023-06-30 | 193.83 | -- | -- | 4.37 | 2.25% | 63.19 | 32.60% |
2022-12-31 | -1711.10 | -- | -- | 24.61 | -1.44% | 399.56 | -23.35% |
2022-06-30 | -771.13 | -- | -- | 10.17 | -1.32% | 197.40 | -25.60% |
2021-12-31 | 1196.81 | -24.09 | -2.01% | -13.10 | -1.09% | 144.14 | 12.04% |
2021-06-30 | 729.17 | -- | -- | -4.81 | -0.66% | 51.03 | 7.00% |
2020-12-31 | 5568.12 | -- | -- | -21.83 | -0.39% | 592.65 | 10.64% |
2020-06-30 | 1879.24 | -- | -- | -2.76 | -0.15% | 416.96 | 22.19% |
2019-12-31 | 10936.53 | -- | -- | -17.79 | -0.16% | 5322.76 | 48.67% |
2019-06-30 | 6348.00 | -- | -- | -1.38 | -0.02% | 3387.31 | 53.36% |
2018-12-31 | -6714.52 | -- | -- | -- | -- | 4741.42 | -70.61% |
2018-06-30 | -6682.27 | -- | -- | -- | -- | 2244.19 | -33.58% |
2017-12-31 | 1694.84 | -- | -- | -- | -- | 1466.83 | 86.55% |