| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安精选价值混合 | 0.9791 | 6.02% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0583 | 5.36% |
| 湘财医药健康混合A | 1.1041 | 5.36% |
| 湘财医药健康混合C | 1.1046 | 5.36% |
| 东方周期优选灵活配置混合A | 0.8172 | 5.35% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.8740 | 5.17% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8626 | 5.17% |
| 汇丰晋信医疗先锋混合A | 0.4855 | 5.13% |
| 汇丰晋信医疗先锋混合C | 0.4783 | 5.12% |
| 鹏华医药科技股票A | 0.9745 | 5.11% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0583 | 5.36% |
| 嘉实互融精选股票C | 1.0551 | 5.35% |
| 嘉实上证科创板生物医… | 0.7975 | 4.43% |
| 嘉实上证科创板生物医… | 0.9315 | 4.17% |
| 嘉实上证科创板生物医… | 0.9312 | 4.16% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.4829 | 1.81% |
| 嘉实货币B | 0.4482 | 1.80% |
| 嘉实快线货币A | 0.4418 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.19% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.49% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.36% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4709 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 1.19% | 0.04% | 0.17% | 0.53% | 1.17% | -4.77% | -10.86% | -12.61% |
| 沪深300 | 1.32% | -0.88% | -5.11% | -2.98% | 2.51% | -12.00% | -23.69% | -32.54% |
| 同类平均[混合型] | 0.84% | 0.13% | -0.58% | 0.27% | 1.19% | -1.60% | -3.15% | -2.37% |
| 同类排名[混合型] |
36|86 | 35|87 | 20|87 | 29|86 | 49|86 | 73|79 | 49|52 | 17|20 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中上 |
中上 |
 领先 |
中上 |
 中下 |
 落后 |
落后 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-04 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-04 | 1.1168 | 1.1168 | 0.01% | |
| 2024-07-03 | 1.1167 | 1.1167 | 0.02% | |
| 2024-07-02 | 1.1165 | 1.1165 | 0.01% | |
| 2024-07-01 | 1.1164 | 1.1164 | -0.01% | |
| 2024-06-30 | 1.1165 | 1.1165 | 0.00% |
截至2024-03-31 嘉实领航资产配置混合(FOF)C期末总份额为19.01亿份，相比增加18.82亿份 (本季申购数为19.08亿份，赎回数为0.26亿份)
